TP ICAP Group PLC

Informe acción DB:8D7

Capitalización de mercado: €2.4b

TP ICAP Group Valoración

¿Está 8D7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8D7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8D7 (€3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.43)

Muy por debajo del valor justo: 8D7 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8D7?

Métrica clave: Como 8D7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8D7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8D7 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8D7?
Ratio PE19.8x
GananciasUK£99.00m
Capitalización bursátilUK£1.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8D7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8D7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.7x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€822.9m
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
8D7 TP ICAP Group
19.8x20.5%€2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8D7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con la media de empresas similares (53.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8D7 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.40m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.54m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.72m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$27.00m
8D7 19.8xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8D7 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.8x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8D7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8D7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.8x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8D7 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8D7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.00
€3.53
+17.5%
8.2%€3.93€3.01n/a6
Dec ’25€3.10
€3.47
+12.1%
9.9%€3.90€2.81n/a6
Nov ’25€2.62
€3.42
+30.5%
9.5%€3.89€2.80n/a6
Oct ’25€2.78
€3.40
+22.5%
9.5%€3.87€2.79n/a6
Sep ’25€2.80
€3.39
+21.2%
10.5%€3.87€2.70n/a6
Aug ’25€2.58
€3.32
+28.5%
9.6%€3.87€2.70n/a7
Jul ’25€2.32
€3.25
+40.1%
9.4%€3.83€2.64n/a8
Jun ’25€2.48
€3.23
+30.2%
9.3%€3.80€2.63n/a8
May ’25€2.36
€3.14
+33.2%
7.0%€3.40€2.65n/a8
Apr ’25€2.58
€3.02
+17.1%
7.8%€3.26€2.63n/a8
Mar ’25€2.06
€2.72
+31.9%
10.0%€3.03€2.34n/a7
Feb ’25€2.17
€2.73
+25.9%
10.7%€3.02€2.33n/a7
Jan ’25€2.21
€2.73
+23.5%
10.7%€3.02€2.33n/a7
Dec ’24€2.11
€2.67
+26.6%
10.4%€2.97€2.28€3.107
Nov ’24€1.80
€2.72
+51.1%
9.8%€2.99€2.30€2.626
Oct ’24€1.91
€2.77
+45.2%
9.8%€3.05€2.34€2.786
Sep ’24€1.90
€2.77
+46.1%
9.8%€3.05€2.34€2.806
Aug ’24€1.83
€2.76
+51.1%
9.8%€3.03€2.33€2.586
Jul ’24€1.73
€2.66
+53.6%
8.8%€2.94€2.26€2.326
Jun ’24€1.74
€2.66
+53.1%
8.8%€2.94€2.26€2.486
May ’24€1.87
€2.66
+42.1%
8.8%€2.94€2.26€2.366
Apr ’24€2.02
€2.66
+31.5%
8.8%€2.94€2.26€2.586
Mar ’24€2.14
€2.63
+22.8%
11.5%€2.98€2.09€2.066
Feb ’24€1.97
€2.63
+33.4%
11.5%€2.98€2.09€2.176
Jan ’24€1.96
€2.63
+34.1%
11.5%€2.98€2.09€2.216
Dec ’23€2.00
€2.63
+31.4%
11.5%€2.98€2.09€2.116

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 08:53
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

TP ICAP Group PLC está cubierta por 16 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael SandersonBarclays
Michalis OnisiforouBarclays
null nullCanaccord Genuity