AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Informe acción DB:8AGA

Capitalización de mercado: €188.7m

AG Mortgage Investment Trust Valoración

¿Está 8AGA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8AGA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8AGA (€6.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.89)

Muy por debajo del valor justo: 8AGA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8AGA?

Métrica clave: Como 8AGA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8AGA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8AGA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8AGA?
Ratio PE3.4x
GananciasUS$58.33m
Capitalización bursátilUS$197.72m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8AGA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8AGA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.2x
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
12.1x5.4%€204.4m
BWB Baader Bank
15.7xn/a€198.6m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.3m
8AGA AG Mortgage Investment Trust
3.4x-31.6%€197.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: 8AGA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8AGA con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8AGA 3.4xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8AGA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con la media de la industria Global Mortgage REITs (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8AGA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8AGA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.4x
Ratio PE justo 6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8AGA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8AGA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.30
€14.90
+136.6%
104.0%€49.55€7.55n/a6
Nov ’25€6.60
€14.44
+118.9%
104.0%€48.02€7.32n/a6
Oct ’25€6.60
€14.18
+114.9%
104.0%€47.15€7.18n/a6
Sep ’25€6.65
€14.10
+112.0%
105.2%€47.23€6.75n/a6
Aug ’25€6.95
€14.20
+104.3%
107.7%€48.35€6.45n/a6
Jul ’25€6.05
€15.24
+151.8%
109.1%€48.48€6.46n/a5
Jun ’25€6.20
€15.24
+145.7%
109.1%€48.48€6.46n/a5
May ’25€5.15
€15.31
+197.4%
111.1%€49.32€6.58n/a5
Apr ’25€5.65
€17.19
+204.2%
105.0%€48.45€6.46n/a4
Mar ’25€5.55
€17.19
+209.7%
105.0%€48.45€6.46n/a4
Feb ’25€5.75
€20.29
+252.9%
97.4%€48.25€6.20n/a3
Jan ’25€5.75
€17.01
+195.9%
107.8%€48.78€6.27n/a4
Dec ’24€4.94
€20.67
+318.4%
97.4%€49.13€6.32n/a3
Nov ’24€4.80
€20.67
+330.6%
97.4%€49.13€6.32€6.603
Oct ’24€5.15
€20.67
+301.3%
97.4%€49.13€6.32€6.603
Sep ’24€6.05
€16.81
+177.8%
107.8%€48.18€6.20€6.654
Aug ’24€5.95
€16.42
+175.9%
110.1%€47.72€5.23€6.954
Jul ’24€5.55
€16.42
+195.8%
110.1%€47.72€5.23€6.054
Jun ’24€5.10
€16.42
+221.9%
110.1%€47.72€5.23€6.204
May ’24€5.00
€17.30
+245.9%
108.4%€49.75€6.16€5.154
Apr ’24€5.30
€17.30
+226.3%
108.4%€49.75€6.16€5.654
Mar ’24€5.60
€17.08
+205.1%
105.6%€48.32€6.44€5.554
Feb ’24€6.15
€17.08
+177.8%
105.6%€48.32€6.44€5.754
Jan ’24€4.98
€17.08
+243.0%
108.4%€49.14€6.08€5.754
Dec ’23€5.75
€18.53
+222.2%
109.5%€53.66€6.13€4.944
Nov ’23€4.92
€18.53
+276.5%
109.5%€53.66€6.13€4.804

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%