IntegraFin Holdings plc

Informe acción DB:84N

Capitalización de mercado: €1.6b

IntegraFin Holdings Valoración

¿Está 84N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 84N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 84N (€4.64) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€3.86)

Muy por debajo del valor justo: 84N cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 84N?

Métrica clave: Como 84N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 84N. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 84N por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 84N?
Ratio PE24.7x
GananciasUK£52.30m
Capitalización bursátilUK£1.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 84N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 84N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.3x
DB1 Deutsche Börse
22.3x5.4%€41.3b
FTK flatexDEGIRO
14.3x8.1%€1.7b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
84N IntegraFin Holdings
24.7x9.5%€1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 84N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con la media de empresas similares (33.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 84N con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$366.83m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.64m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
84N 24.7xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 84N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 84N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 84N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.7x
Ratio PE justo 14.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 84N es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 84N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.64
€4.43
-4.6%
11.7%€5.31€3.48n/a12
Dec ’25€4.60
€4.42
-3.9%
11.7%€5.30€3.47n/a12
Nov ’25€4.32
€4.39
+1.6%
11.7%€5.26€3.44n/a12
Oct ’25€4.40
€4.35
-1.1%
12.0%€5.25€3.44n/a12
Sep ’25€4.52
€4.26
-5.8%
11.7%€5.23€3.42n/a12
Aug ’25€4.54
€4.22
-7.0%
10.3%€4.76€3.43n/a12
Jul ’25€4.06
€4.11
+1.1%
9.7%€4.60€3.40n/a11
Jun ’25€4.06
€4.07
+0.2%
9.4%€4.58€3.38n/a12
May ’25€3.48
€3.88
+11.5%
8.1%€4.51€3.37n/a12
Apr ’25€3.18
€3.83
+20.5%
8.9%€4.50€3.22n/a11
Mar ’25€3.15
€3.83
+21.7%
8.9%€4.50€3.22n/a11
Feb ’25€3.31
€3.84
+15.9%
9.7%€4.51€3.22n/a12
Jan ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.5%€4.45€2.71n/a11
Dec ’24€2.83
€3.56
+25.8%
14.4%€4.42€2.70€4.6011
Nov ’24€2.46
€3.58
+45.5%
12.4%€4.41€2.69€4.3212
Oct ’24€2.73
€3.80
+39.1%
10.4%€4.49€3.21€4.4012
Sep ’24€2.72
€3.78
+38.8%
10.0%€4.45€3.18€4.5212
Aug ’24€2.78
€3.78
+36.0%
10.0%€4.45€3.18€4.5412
Jul ’24€2.72
€3.93
+44.1%
7.4%€4.48€3.49€4.0612
Jun ’24€2.90
€3.93
+35.2%
7.4%€4.48€3.49€4.0612
May ’24€3.01
€3.85
+27.9%
6.9%€4.35€3.39€3.4812
Apr ’24€3.04
€3.85
+26.7%
7.4%€4.38€3.24€3.1812
Mar ’24€3.12
€3.85
+23.5%
7.4%€4.38€3.24€3.1512
Feb ’24€3.52
€3.75
+6.7%
14.0%€4.38€2.28€3.3111
Jan ’24€3.38
€3.77
+11.6%
14.7%€4.41€2.29€3.4110
Dec ’23€3.36
€3.56
+6.0%
16.0%€4.41€2.29€2.8311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 17:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/03/31
Ingresos anuales2023/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

IntegraFin Holdings plc está cubierta por 18 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander BowersBerenberg