HMC Capital Limited

Informe acción DB:8320

Capitalización de mercado: €2.4b

HMC Capital Valoración

¿Está 8320 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8320 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.74
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 8320 (€5.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€5.74)

Muy por debajo del valor justo: 8320 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8320?

Métrica clave: Como 8320 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8320. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8320 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8320?
Ratio PE61.3x
GananciasAU$66.00m
Capitalización bursátilAU$4.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8320 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8320 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.8%€8.1b
MLP MLP
10.6x7.8%€680.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.7x35.3%€458.6m
O4B OVB Holding
15.4x3.5%€285.0m
8320 HMC Capital
61.3x20.5%€4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8320 es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.3x) en comparación con la media de empresas similares (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8320 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$209.54m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.90m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8320 61.3xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8320 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.3x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8320 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8320 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.3x
Ratio PE justo 17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8320 es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8320 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.80
€5.95
+2.5%
19.6%€8.13€4.85n/a8
Jan ’26€5.85
€6.02
+2.9%
20.9%€8.13€4.85n/a8
Dec ’25€7.45
€5.67
-24.0%
11.5%€6.95€5.00n/a8
Nov ’25€6.00
€5.20
-13.4%
5.8%€5.57€4.74n/a10
Oct ’25€5.00
€4.80
-4.0%
9.3%€5.53€3.90n/a9
Sep ’25€5.05
€4.79
-5.2%
9.3%€5.52€3.89n/a9
Aug ’25€4.78
€4.39
-8.1%
10.2%€5.05€3.61n/a9
Jul ’25€4.26
€4.45
+4.4%
9.1%€4.96€3.73n/a9
Jun ’25n/a
€4.28
0%
8.7%€4.88€3.67n/a8
May ’25€3.82
€4.09
+7.1%
11.9%€4.88€3.18n/a10
Apr ’25€4.18
€4.07
-2.5%
11.9%€4.87€3.17n/a10
Mar ’25n/a
€4.07
0%
11.9%€4.87€3.17n/a10
Feb ’25€3.54
€3.36
-5.1%
9.7%€3.84€2.74n/a10
Jan ’25€3.72
€3.29
-11.6%
10.2%€3.70€2.69€5.8510
Dec ’24€2.88
€3.20
+11.3%
10.1%€3.61€2.62€7.4510
Nov ’24€2.50
€3.15
+26.0%
10.6%€3.56€2.58€6.009
Oct ’24€2.80
€3.25
+16.1%
9.8%€3.61€2.73€5.009
Sep ’24€3.14
€3.15
+0.3%
10.7%€3.56€2.68€5.0510
Aug ’24€3.08
€2.96
-3.8%
11.1%€3.51€2.30€4.7810
Jul ’24€3.02
€3.01
-0.5%
10.8%€3.43€2.33€4.2610
Jun ’24€2.56
€2.99
+16.6%
10.2%€3.45€2.35n/a10
May ’24€2.30
€2.93
+27.4%
10.8%€3.36€2.29€3.8210
Apr ’24€2.16
€3.01
+39.2%
12.4%€3.56€2.35€4.189
Mar ’24€2.64
€3.17
+20.0%
13.7%€3.66€2.05n/a10
Feb ’24€2.98
€3.43
+15.2%
14.2%€3.81€2.13€3.5410
Jan ’24€2.66
€3.50
+31.5%
15.2%€4.04€2.13€3.7211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€5.84
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/09 04:06
Precio de las acciones al final del día2025/01/09 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

HMC Capital Limited está cubierta por 14 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter