Claros Mortgage Trust, Inc.

Informe acción DB:5WO

Capitalización de mercado: €886.9m

Claros Mortgage Trust Valoración

¿Está 5WO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5WO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5WO (€6.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€8.51)

Muy por debajo del valor justo: 5WO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5WO?

Métrica clave: Como 5WO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5WO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5WO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5WO?
Ratio precio-ventas (PS)18.5x
VentasUS$50.58m
Capitalización bursátilUS$933.73m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5WO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5WO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.7xn/a€822.9m
ADE Bitcoin Group
52.4xn/a€329.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€706.7m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
18.1xn/a€2.2b
5WO Claros Mortgage Trust
18.5x36.5%€933.7m

Price-To-Sales vs. Similares: 5WO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (18.5x) comparado con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5WO con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5WO 18.5xPromedio de la industria 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5WO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (18.5x) en comparación con la media de la industria Global Mortgage REITs (5.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5WO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5WO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 18.5x
Ratio PS justo 1.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5WO es cara según su ratio Price-To-Sales (18.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5WO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.35
€7.06
+11.3%
8.4%€7.60€6.17n/a4
Nov ’25€5.55
€6.87
+23.8%
11.2%€7.85€6.00n/a4
Oct ’25€6.60
€7.67
+16.2%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Sep ’25€7.20
€7.67
+6.5%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Aug ’25€8.70
€8.03
-7.7%
2.9%€8.26€7.80n/a4
Jul ’25€7.35
€7.93
+7.8%
2.5%€8.27€7.81n/a4
Jun ’25€7.15
€8.38
+17.2%
6.8%€9.31€7.91n/a4
May ’25€8.25
€9.37
+13.5%
5.7%€10.24€8.84n/a4
Apr ’25€8.55
€9.56
+11.8%
5.5%€10.07€8.93n/a4
Mar ’25€8.85
€9.99
+12.9%
6.0%€10.63€9.01n/a4
Feb ’25€10.80
€10.28
-4.8%
2.9%€10.57€9.88n/a4
Jan ’25€12.60
€10.05
-20.3%
6.0%€10.68€9.06n/a4
Dec ’24€11.10
€9.97
-10.2%
5.6%€10.36€9.18n/a3
Nov ’24€9.65
€10.17
+5.4%
6.8%€10.88€9.23€5.553
Oct ’24€10.30
€10.22
-0.8%
3.7%€10.56€9.64€6.604
Sep ’24€10.40
€10.22
-1.7%
3.7%€10.56€9.64€7.204
Aug ’24€11.10
€11.02
-0.7%
5.3%€11.75€10.17€8.704
Jul ’24€10.30
€10.95
+6.3%
6.6%€11.86€10.03€7.354
Jun ’24€9.65
€10.95
+13.4%
6.6%€11.86€10.03€7.154
May ’24€10.70
€12.11
+13.2%
16.2%€14.49€9.96€8.254
Apr ’24€10.30
€14.22
+38.0%
4.1%€15.17€13.74€8.554
Mar ’24€13.00
€14.22
+9.4%
4.1%€15.17€13.74€8.854
Feb ’24€15.20
€16.13
+6.1%
10.5%€18.44€13.83€10.805
Jan ’24€13.70
€16.77
+22.4%
8.4%€18.84€15.07€12.605
Dec ’23€16.30
€17.47
+7.2%
8.6%€19.31€15.45€11.105
Nov ’23€15.90
€18.13
+14.0%
12.8%€21.27€15.19€9.655

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

-0.5%

1Y

25.0%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%