AGNC Investment Corp.

Informe acción DB:4OQ1

Capitalización de mercado: €8.0b

AGNC Investment Resultados de beneficios anteriores

Pasado controles de criterios 5/6

AGNC Investment ha aumentado sus beneficios a una tasa media anual de 8.8%, mientras que los beneficios de la industria de Mortgage REITs han experimentado un crecimiento de 12.1% anual. Los ingresos han ido creciendo a una tasa media de 8.8% al año. La rentabilidad financiera de AGNC Investment es de 11.9%, y sus márgenes netos son de 81.5%.

Información clave

8.8%

Tasa de crecimiento de los beneficios

6.7%

Tasa de crecimiento del BPA

Crecimiento de la industria Mortgage REITs 4.6%
Tasa de crecimiento de los ingresos8.8%
Rentabilidad financiera11.9%
Margen neto81.5%
Última actualización de beneficios30 Sep 2024

Actualizaciones de resultados anteriores recientes

Recent updates

Desglose de ingresos y gastos

Cómo gana y gasta dinero AGNC Investment. Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).


Historial de beneficios e ingresos

DB:4OQ1 Ingresos, gastos y beneficios (USD Millions)
FechaIngresosBeneficiosGastos G+AGastos de I+D
30 Sep 241,2591,026730
30 Jun 24514290660
31 Mar 24847625650
31 Dec 2325132630
30 Sep 23386183480
30 Jun 23108-86450
31 Mar 23-615-800430
31 Dec 22-1,116-1,295420
30 Sep 22-1,698-1,879490
30 Jun 22-817-1,000520
31 Mar 22-792-977520
31 Dec 21837649550
30 Sep 211,6441,451600
30 Jun 212,0931,901590
31 Mar 213,3703,030600
31 Dec 20-173-362570
30 Sep 2069-265560
30 Jun 20-599-919530
31 Mar 20-1,911-2,069510
31 Dec 19771628480
30 Sep 19-910-1,032430
30 Jun 19-664-808470
31 Mar 1971-67460
31 Dec 1822993460
30 Sep 181,4201,282470
30 Jun 181,4631,346430
31 Mar 181,1921,079430
31 Dec 17844733430
30 Sep 171,4741,369410
30 Jun 171,6961,602400
31 Mar 171,5611,443300
31 Dec 16728595200
30 Sep 16313164100
30 Jun 16-812-980-120
31 Mar 16-169-333-50
31 Dec 1535418710
30 Sep 15-456-723350
30 Jun 15442107830
31 Mar 15-42-3711120
31 Dec 14-92-25610
30 Sep 14176-311440
30 Jun 14-801-9251510
31 Mar 149658731610
31 Dec 131,4111,2451680

Ingresos de calidad: 4OQ1 tiene ganancias de alta calidad.

Margen de beneficios creciente: Los actuales márgenes de beneficio (81.5%) de 4OQ1 son superiores a los del año pasado (47.4%).


Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios


Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado

Tendencia de beneficios: 4OQ1 ha pasado a ser rentable en los últimos 5 años, con un crecimiento de los beneficios de 8.8% al año.

Acelerando crecimiento: El crecimiento de los beneficios de 4OQ1 en el último año (460.7%) supera su media de 5 años (8.8% al año).

Beneficios vs. Industria: El crecimiento de los beneficios de 4OQ1 en el último año (460.7%) superó al de la industria Mortgage REITs 5.3%.


Rentabilidad financiera

Alta ROE: La rentabilidad financiera de 4OQ1 (11.9%) se considera baja.


Rentabilidad económica


Rendimiento del capital invertido


Descubre empresas con buenos resultados en el pasado

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 23:24
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AGNC Investment Corp. está cubierta por 34 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research