Jupiter Fund Management Plc

Informe acción DB:4JF

Capitalización de mercado: €496.3m

Jupiter Fund Management Valoración

¿Está 4JF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4JF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4JF (€0.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.88)

Muy por debajo del valor justo: 4JF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4JF?

Métrica clave: Como 4JF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4JF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4JF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4JF?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasUK£361.50m
Capitalización bursátilUK£414.46m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4JF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4JF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.8x41.7%€428.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€384.8m
MLP MLP
0.6x3.1%€649.2m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€467.6m
4JF Jupiter Fund Management
1.1x-1.3%€414.5m

Price-To-Sales vs. Similares: 4JF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4JF con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

22 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MLP MLP
0.6x3.1%US$683.47m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$492.23m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$405.06m
4JF 1.1xPromedio de la industria 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4JF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4JF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4JF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 2.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4JF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4JF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.95
€1.05
+10.8%
8.6%€1.19€0.92n/a11
Nov ’25€0.94
€1.05
+12.6%
8.6%€1.19€0.92n/a11
Oct ’25€1.02
€1.02
+0.2%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Sep ’25€1.06
€1.02
-3.5%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Aug ’25€1.02
€1.03
+0.8%
10.3%€1.18€0.89n/a10
Jul ’25€0.91
€1.00
+10.9%
8.2%€1.18€0.89n/a10
Jun ’25€0.97
€1.00
+2.8%
8.1%€1.17€0.89n/a12
May ’25€0.91
€1.01
+11.4%
8.8%€1.17€0.88n/a12
Apr ’25€0.99
€1.04
+4.5%
9.9%€1.23€0.84n/a12
Mar ’25€0.93
€1.02
+10.2%
12.6%€1.23€0.70n/a12
Feb ’25€0.91
€0.95
+4.2%
11.6%€1.17€0.70n/a12
Jan ’25€1.05
€1.04
-1.3%
16.5%€1.40€0.82n/a12
Dec ’24€0.94
€1.04
+10.8%
16.5%€1.40€0.82n/a12
Nov ’24€0.90
€1.18
+31.2%
31.7%€1.93€0.83€0.9411
Oct ’24€1.09
€1.48
+36.0%
21.4%€2.08€1.04€1.0212
Sep ’24€1.14
€1.52
+33.2%
19.8%€2.10€1.11€1.0612
Aug ’24€1.31
€1.52
+16.0%
20.0%€2.09€1.11€1.0212
Jul ’24€1.23
€1.60
+29.9%
15.5%€2.09€1.34€0.9112
Jun ’24€1.27
€1.57
+23.3%
15.2%€2.04€1.30€0.9712
May ’24€1.45
€1.57
+8.0%
15.2%€2.04€1.30€0.9112
Apr ’24€1.54
€1.61
+4.8%
14.2%€2.05€1.31€0.9912
Mar ’24€1.63
€1.55
-4.8%
12.7%€2.03€1.30€0.9312
Feb ’24€1.56
€1.46
-6.2%
18.0%€2.04€1.08€0.9111
Jan ’24€1.51
€1.34
-11.1%
22.9%€2.09€0.93€1.0511
Dec ’23€1.41
€1.31
-7.1%
23.8%€2.09€0.93€0.9411
Nov ’23€1.29
€1.29
-0.4%
24.3%€2.10€0.93€0.9012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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