Chimera Investment Corporation

Informe acción DB:4CR0

Capitalización de mercado: €1.1b

Chimera Investment Valoración

¿Está 4CR0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4CR0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4CR0 (€14.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.11)

Muy por debajo del valor justo: 4CR0 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4CR0?

Métrica clave: Como 4CR0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4CR0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4CR0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4CR0?
Ratio PE4.5x
GananciasUS$270.71m
Capitalización bursátilUS$1.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4CR0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4CR0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.9x
BFV Berliner Effektengesellschaft
58.5xn/a€809.7m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.1m
4CR0 Chimera Investment
4.5x-27.1%€1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4CR0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de empresas similares (49.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4CR0 con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4CR0 4.5xPromedio de la industria 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4CR0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria Global Mortgage REITs (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4CR0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4CR0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.5x
Ratio PE justo 8.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4CR0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4CR0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.09
€15.10
+7.2%
3.1%€15.57€14.63n/a2
Nov ’25€13.69
€14.86
+8.6%
4.6%€15.55€14.18n/a2
Oct ’25€14.09
€14.59
+3.6%
4.6%€15.27€13.92n/a2
Sep ’25€13.92
€14.17
+1.8%
1.6%€14.40€13.95n/a2
Aug ’25€13.44
€13.46
+0.2%
2.6%€13.81€13.12n/a2
Jul ’25€11.81
€13.45
+13.9%
2.6%€13.79€13.10n/a2
Jun ’25€10.79
€13.63
+26.3%
2.6%€13.98€13.28n/a2
May ’25€11.73
€13.63
+16.2%
2.6%€13.98€13.28n/a2
Mar ’25€11.97
€14.49
+21.1%
4.8%€15.18€13.80n/a2
Feb ’25€13.26
€14.49
+9.3%
4.8%€15.18€13.80n/a2
Jan ’25€13.76
€15.33
+11.5%
7.4%€16.72€13.94n/a3
Dec ’24€14.24
€15.54
+9.1%
9.1%€16.95€14.12n/a2
Nov ’24€13.55
€16.14
+19.2%
4.3%€16.85€15.44€13.692
Oct ’24€15.12
€16.14
+6.8%
4.3%€16.85€15.44€14.092
Sep ’24€16.65
€15.78
-5.2%
4.2%€16.71€15.32€13.923
Aug ’24€17.01
€15.78
-7.2%
4.2%€16.71€15.32€13.443
Jul ’24€15.42
€15.78
+2.4%
4.2%€16.71€15.32€11.813
Jun ’24€13.46
€15.78
+17.3%
4.2%€16.71€15.32€10.793
May ’24€15.09
€17.88
+18.5%
4.7%€19.02€16.98€11.733
Apr ’24€14.95
€19.34
+29.4%
3.4%€19.81€18.40€12.513
Mar ’24€18.25
€19.34
+6.0%
3.4%€19.81€18.40€11.973
Feb ’24€20.19
€18.63
-7.7%
3.5%€19.56€18.16€13.263
Jan ’24€15.90
€21.06
+32.5%
12.5%€25.27€18.25€13.764
Dec ’23€19.52
€22.36
+14.5%
17.2%€27.76€16.96€14.244
Nov ’23€20.33
€22.36
+10.0%
17.2%€27.76€16.96€13.554

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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-0.8%

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7.8%

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