Carlyle Group Valoración

¿Está 3VU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3VU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3VU (€50.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€62.71)

Muy por debajo del valor justo: 3VU cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3VU?

Métrica clave: Dado que 3VU apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3VU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3VU por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3VU?
Ratio precio-ventas (PS)	4.2x
Ventas	US$4.64b
Capitalización bursátil	US$19.19b

Métricas y ratios de valoración clave de 3VU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	9.4x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3VU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3VU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA	1.9x	-4.3%	€7.8b
DBAN Deutsche Beteiligungs	5.6x	41.7%	€426.4m
MLP MLP	0.6x	2.3%	€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.1x	n/a	€392.2m
3VU Carlyle Group	4.2x	6.2%	€19.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 3VU es cara según su ratio Price-To-Sales (4.2x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3VU con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

22 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
MLP MLP	0.6x	2.3%	US$673.63m
MUX Mutares SE KGaA	0.09x	10.5%	US$509.72m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.2x	0.01%	US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.1x	n/a	US$411.15m

22 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3VU es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.2x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3VU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3VU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	4.2x
Ratio PS justo	4.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3VU es cara según su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3VU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€50.40	€52.80 +4.8%	15.6%	€80.99	€41.92	n/a	17
Nov ’25	€46.42	€46.80 +0.8%	16.2%	€71.82	€39.59	n/a	17
Oct ’25	€38.22	€42.63 +11.5%	14.0%	€57.48	€34.13	n/a	17
Sep ’25	€35.67	€42.54 +19.3%	14.0%	€57.22	€33.98	n/a	16
Aug ’25	€45.42	€44.40 -2.2%	14.7%	€63.43	€34.93	n/a	16
Jul ’25	€36.66	€45.12 +23.1%	14.5%	€63.33	€34.46	n/a	15
Jun ’25	€38.48	€44.99 +16.9%	14.5%	€63.12	€34.34	n/a	15
May ’25	€42.27	€48.01 +13.6%	15.5%	€69.21	€34.61	n/a	15
Apr ’25	€43.60	€46.86 +7.5%	14.1%	€59.58	€34.45	n/a	15
Mar ’25	€41.80	€45.89 +9.8%	14.3%	€59.06	€34.14	n/a	15
Feb ’25	€36.40	€39.40 +8.2%	18.7%	€60.65	€28.49	n/a	16
Jan ’25	€37.00	€35.17 -4.9%	22.7%	€53.13	€23.82	n/a	15
Dec ’24	€30.80	€34.67 +12.6%	22.0%	€53.29	€23.89	n/a	15
Nov ’24	€25.80	€35.44 +37.4%	18.6%	€50.04	€28.33	€46.42	15
Oct ’24	€28.20	€35.47 +25.8%	18.0%	€53.34	€28.51	€38.22	16
Sep ’24	€29.60	€35.47 +19.8%	18.0%	€53.34	€28.51	€35.67	16
Aug ’24	€32.00	€34.65 +8.3%	19.2%	€53.57	€25.89	€45.42	16
Jul ’24	€28.80	€33.01 +14.6%	21.7%	€50.17	€25.54	€36.66	16
Jun ’24	€25.20	€33.73 +33.9%	21.7%	€51.27	€26.10	€38.48	16
May ’24	€26.60	€37.30 +40.2%	20.7%	€58.86	€26.26	€42.27	16
Apr ’24	€27.21	€39.30 +44.4%	19.4%	€59.00	€26.74	€43.60	16
Mar ’24	€32.23	€40.17 +24.6%	19.5%	€59.69	€27.05	€41.80	15
Feb ’24	€32.43	€38.40 +18.4%	23.3%	€55.90	€24.74	€36.40	15
Jan ’24	€28.90	€37.96 +31.4%	24.7%	€56.57	€27.34	€37.00	15
Dec ’23	€30.25	€38.63 +27.7%	24.9%	€57.26	€28.14	€30.80	15
Nov ’23	€27.89	€45.69 +63.8%	23.9%	€63.46	€30.71	€25.80	15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

1.0%

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

2.9%

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

6.6%

29.1%