AJ Bell plc

Informe acción DB:3FY

Capitalización de mercado: €2.3b

AJ Bell Valoración

¿Está 3FY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3FY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3FY (€5.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.04)

Muy por debajo del valor justo: 3FY cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3FY?

Métrica clave: Como 3FY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3FY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3FY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3FY?
Ratio PE23.8x
GananciasUK£81.33m
Capitalización bursátilUK£1.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3FY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3FY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
3FY AJ Bell
23.8x8.1%€1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3FY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con la media de empresas similares (53.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3FY con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3FY 23.8xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3FY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3FY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3FY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.8x
Ratio PE justo 14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3FY es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3FY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.55
€5.58
+0.6%
13.4%€7.09€4.10n/a14
Nov ’25€5.25
€5.50
+4.8%
13.9%€7.08€3.79n/a14
Oct ’25€5.35
€5.18
-3.1%
11.2%€5.94€3.76n/a14
Sep ’25€5.10
€5.18
+1.7%
11.2%€5.94€3.76n/a14
Aug ’25€5.50
€5.13
-6.7%
12.8%€5.95€3.38n/a14
Jul ’25€4.48
€4.58
+2.1%
13.5%€5.43€3.35n/a14
Jun ’25€4.48
€4.64
+3.5%
14.3%€5.74€3.34n/a15
May ’25€3.70
€4.32
+16.8%
16.1%€5.72€3.22n/a14
Apr ’25€3.24
€4.22
+30.2%
16.6%€5.74€3.12n/a14
Mar ’25€3.27
€4.22
+29.3%
16.6%€5.74€3.12n/a14
Feb ’25€3.42
€4.20
+22.7%
17.1%€5.72€3.11n/a14
Jan ’25€3.60
€4.07
+13.2%
20.3%€5.69€2.80n/a14
Dec ’24€2.94
€3.93
+33.6%
19.9%€5.61€2.76n/a14
Nov ’24€2.87
€4.21
+46.4%
17.9%€5.60€3.15€5.2513
Oct ’24€3.21
€4.47
+39.0%
16.0%€6.04€3.16€5.3513
Sep ’24€3.32
€4.61
+39.0%
13.5%€6.07€3.93€5.1012
Aug ’24€3.76
€4.61
+22.5%
13.5%€6.07€3.93€5.5012
Jul ’24€3.58
€4.72
+31.8%
13.2%€6.11€3.95€4.4812
Jun ’24€3.65
€4.69
+28.4%
14.2%€6.11€3.61€4.4812
May ’24€3.65
€4.66
+27.7%
14.4%€5.93€3.39€3.7011
Apr ’24€3.78
€4.66
+23.2%
13.8%€5.69€3.41€3.2411
Mar ’24€3.66
€4.56
+24.6%
15.1%€5.68€3.41€3.2712
Feb ’24€3.80
€4.57
+20.2%
15.8%€5.69€3.42€3.4211
Jan ’24€4.08
€4.55
+11.5%
16.8%€5.68€3.25€3.6011
Dec ’23€4.14
€4.23
+2.1%
18.3%€5.70€3.26€2.9411
Nov ’23€3.68
€4.15
+12.7%
18.6%€5.65€3.23€2.8711

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Yeahka

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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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-2.5%

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