Flow Capital Corp.

Informe acción DB:2WEA

Capitalización de mercado: €14.9m

Salud financiera de hoja de balance de Flow Capital

Salud financiera controles de criterios 2/6

Flow Capital tiene un patrimonio de accionistas total de CA$37.7M y una deuda total de CA$32.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 84.8%. Sus activos y pasivos totales son CA$71.4M y CA$33.7M respectivamente. El BAIT de Flow Capital es de CA$2.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$16.6M.

Información clave

84.8%

Ratio deuda-patrimonio

CA$31.97m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses1x
EfectivoCA$16.64m
PatrimonioCA$37.69m
Total pasivoCA$33.72m
Activos totalesCA$71.40m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$17.0M) de 2WEA superan a sus pasivos a corto plazo (CA$2.1M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$17.0M) de 2WEA no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$31.6M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 2WEA (40.7%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 2WEA ha pasado de 106.9% a 84.8% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Datos insuficientes para determinar si 2WEA tiene suficiente cash runway basado en su flujo de caja libre actual.

Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si 2WEA tiene suficiente cash runway en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo basado en tasas históricas.


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