Salud financiera de hoja de balance de Flow Capital
Salud financiera controles de criterios 3/6
Flow Capital tiene un patrimonio de accionistas total de CA$38.4M y una deuda total de CA$25.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 64.9%. Sus activos y pasivos totales son CA$65.8M y CA$27.3M respectivamente. El BAIT de Flow Capital es de CA$2.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$11.2M.
Información clave
64.9%
Ratio deuda-patrimonio
CA$24.95m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses
1x
Efectivo
CA$11.15m
Patrimonio
CA$38.43m
Total pasivo
CA$27.33m
Activos totales
CA$65.76m
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
No hay actualizaciones
Recent updates
Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$14.1M) de 2WEA superan a sus pasivos a corto plazo (CA$2.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$14.1M) de 2WEA no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$24.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (35.9%) de 2WEA se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 2WEA ha pasado de 68.9% a 64.9% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de 2WEA es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 2WEA no están bien cubiertos por el BAIT (1x cobertura).