ARMOUR Residential REIT Valoración
¿Está 2AR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2AR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 2AR para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 2AR para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2AR?
Métrica clave: Como 2AR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 2AR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.7x |
| Ganancias | US$119.71m |
| Capitalización bursátil | US$1.04b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2AR con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.4x | ||
MLP MLP | 10.1x | 7.8% | €649.2m |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.4% | €1.4b |
GLJ Grenke | 9.5x | 25.2% | €701.5m |
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
2AR ARMOUR Residential REIT | 8.7x | 64.4% | €1.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2AR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2AR con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 2AR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de la industria Global Mortgage REITs (10.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2AR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.7x |
| Ratio PE justo | 29.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2AR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €17.79 | €19.24 +8.1% | 3.1% | €20.03 | €18.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.11 | €18.99 +11.0% | 2.0% | €19.45 | €18.53 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.95 | €18.50 +3.1% | 2.0% | €18.95 | €18.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.44 | €18.48 +0.2% | 4.1% | €19.40 | €17.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.69 | €18.48 -1.1% | 4.1% | €19.40 | €17.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.78 | €18.21 +2.4% | 2.4% | €18.52 | €17.59 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.74 | €17.66 -0.4% | 5.3% | €18.59 | €16.73 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.97 | €17.75 +4.6% | 5.3% | €18.68 | €16.82 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €18.00 | €17.71 -1.6% | 3.9% | €18.40 | €17.02 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.10 | €17.69 -2.3% | 3.9% | €18.38 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.00 | €17.69 -1.7% | 3.9% | €18.38 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.60 | €17.52 -0.5% | 3.9% | €18.20 | €16.83 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €22.44 | €25.64 +14.2% | 9.1% | €27.97 | €23.31 | €18.44 | 2 |
| Aug ’24 | €22.91 | €25.64 +11.9% | 9.1% | €27.97 | €23.31 | €18.69 | 2 |
| Jul ’24 | €24.02 | €25.64 +6.7% | 9.1% | €27.97 | €23.31 | €17.78 | 2 |
| Jun ’24 | €23.35 | €25.64 +9.8% | 9.1% | €27.97 | €23.31 | €17.74 | 2 |
| May ’24 | €22.70 | €26.01 +14.6% | 7.6% | €27.95 | €23.29 | €16.97 | 3 |
| Apr ’24 | €23.62 | €26.01 +10.1% | 7.6% | €27.95 | €23.29 | €18.00 | 3 |
| Mar ’24 | €24.31 | €26.01 +7.0% | 7.6% | €27.95 | €23.29 | €18.10 | 3 |
| Feb ’24 | €29.01 | €26.01 -10.3% | 7.6% | €27.95 | €23.29 | €18.00 | 3 |
| Jan ’24 | €26.27 | €29.27 +11.4% | 4.0% | €30.11 | €27.60 | €17.60 | 3 |
| Dec ’23 | €27.64 | €29.27 +5.9% | 4.0% | €30.11 | €27.60 | €16.90 | 3 |
| Nov ’23 | €27.40 | €29.27 +6.8% | 4.0% | €30.11 | €27.60 | €14.11 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-3.8%
1Y
-27.7%
Mutares SE KGaA
€476.1m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.2%