Resumen de acción 1M0
Hamilton Lane Incorporated es una empresa de capital riesgo y capital privado especializada en empresas de capital riesgo, crecimiento emergente, reestructuración, mercado medio, maduro, de mediana capital riesgo, puente, adquisición, en dificultades/ buitre, préstamos, mezzanine en empresas de capital crecimiento. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 1/6 |
| Crecimiento futuro | 4/6 |
| Rendimiento pasado | 6/6 |
| Salud financiera | 4/6 |
| Dividendos | 2/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
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Competidores de Hamilton Lane Incorporated
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$129.00 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$191.00 |
| Mínimo de 52 semanas | US$97.00 |
| Beta | 1.3 |
| Cambio en 1 mes | -14.00% |
| Variación en 3 meses | -19.38% |
| Cambio de 1 año | 32.31% |
| Variación en 3 años | 84.29% |
| Variación en 5 años | 254.40% |
| Variación desde la OPV | 652.32% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Rentabilidad de los accionistas
| 1M0 | DE Capital Markets | Mercado DE | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.7% | 1.2% | -1.6% |
| 1Y | 32.3% | 41.8% | 13.8% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de 1M0 fueron inferiores a los de la industria German Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 41.8% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: 1M0 superó al mercado German, que obtuvo un rendimiento del 13.8% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| 1M0 volatility | |
|---|---|
| 1M0 Average Weekly Movement | 5.2% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.0% |
| Market Average Movement | 5.3% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.0% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.7% |
Precio estable de las acciones: 1M0 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado German.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de 1M0 (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1991 | 700 | Erik Hirsch | www.hamiltonlane.com |
Hamilton Lane Incorporated es una empresa de capital riesgo y capital privado especializada en empresas de capital riesgo, crecimiento emergente, reestructuración, mercado medio, maduras, de mediana capital riesgo, puente, adquisición, en dificultades/ buitre, préstamos, mezzanine en empresas de capital crecimiento. La empresa gestiona estrategias de inversión alternativas como crédito directo, directo, fondo de fondos, evergreen y activos reales. Para las inversiones primarias y secundarias de fondos de fondos, la empresa se centra en invertir en fondos de capital privado, adquisiciones, situaciones especiales, crédito, capital en crecimiento, mercado medio, maduros, reestructuraciones, mezzanine y capital riesgo.
Resumen de fundamentos de Hamilton Lane Incorporated
| Estadísticas fundamentales de 1M0 | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | €7.30b |
| Beneficios(TTM) | €198.36m |
| Ingresos (TTM) | €637.29m |
27.0x
Ratio precio-beneficio (PE)8.4x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está 1M0 sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de 1M0 | |
|---|---|
| Ingresos | US$691.66m |
| Coste de los ingresos | US$259.68m |
| Beneficio bruto | US$431.98m |
| Otros gastos | US$216.70m |
| Beneficios | US$215.28m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 5.15 |
| Margen bruto | 62.46% |
| Margen de beneficio neto | 31.13% |
| Ratio deuda/patrimonio | 35.4% |
¿Cómo se ha desempeñado 1M0 a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
1.4%
Rentabilidad actual por dividendo35%
Ratio de pagos¿Paga 1M0 dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de 1M0| fechas de dividendos de Hamilton Lane | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | Mar 14 2025 |
| Fecha de pago de dividendos | Apr 04 2025 |
| Días hasta ex dividendo | 0 days |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 21 days |
¿Paga 1M0 dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de 1M0Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/03/13 01:43 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/03/13 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/03/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Hamilton Lane Incorporated está cubierta por 9 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Alexander Blostein | Goldman Sachs |
| Kenneth Worthington | J.P. Morgan |
| Robert Lee | Keefe, Bruyette, & Woods |