T. Rowe Price Group, Inc.

Informe acción XTRA:TR1

Capitalización de mercado: €26.0b

T. Rowe Price Group Valoración

¿Está TR1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TR1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TR1 (€117.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€210.1)

Muy por debajo del valor justo: TR1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TR1?

Métrica clave: Como TR1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TR1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TR1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TR1?
Ratio PE13.4x
GananciasUS$2.04b
Capitalización bursátilUS$27.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TR1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TR1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.9x12.7%€7.8b
MLP MLP
10x8.3%€640.5m
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.5b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
TR1 T. Rowe Price Group
13.4x0.3%€27.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TR1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de empresas similares (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TR1 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$203.38m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TR1 13.4xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TR1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TR1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo 16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TR1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€117.62
€109.34
-7.0%
6.5%€123.88€98.91n/a14
Nov ’25€98.94
€104.21
+5.3%
5.5%€117.20€94.13n/a14
Oct ’25€96.99
€100.99
+4.1%
7.1%€112.93€89.44n/a14
Sep ’25€94.95
€101.51
+6.9%
6.8%€111.76€88.52n/a13
Aug ’25€104.26
€106.91
+2.5%
6.3%€115.63€93.43n/a12
Jul ’25€106.48
€108.11
+1.5%
6.9%€116.41€94.06n/a12
Jun ’25€107.36
€106.30
-1.0%
7.3%€115.21€93.09n/a12
May ’25€105.72
€107.58
+1.8%
6.8%€117.10€94.62n/a12
Apr ’25€112.78
€98.47
-12.7%
6.4%€107.07€85.65n/a13
Mar ’25€103.92
€97.31
-6.4%
6.4%€106.73€85.39n/a13
Feb ’25€99.42
€92.64
-6.8%
6.3%€100.97€82.61n/a13
Jan ’25€98.13
€85.62
-12.8%
7.7%€92.62€71.73n/a12
Dec ’24€93.21
€84.07
-9.8%
6.6%€92.80€72.59n/a12
Nov ’24€85.96
€86.90
+1.1%
8.7%€104.09€75.70€98.9412
Oct ’24€100.22
€100.60
+0.4%
11.3%€115.37€77.85€96.9912
Sep ’24€104.60
€100.02
-4.4%
11.2%€114.18€77.05€94.9512
Aug ’24€111.32
€96.85
-13.0%
10.8%€111.86€75.48€104.2612
Jul ’24€102.82
€86.73
-15.6%
11.6%€100.34€66.59€106.4813
Jun ’24€99.87
€88.63
-11.3%
11.6%€102.54€68.05€107.3613
May ’24€101.74
€85.90
-15.6%
15.3%€104.91€61.12€105.7213
Apr ’24€103.98
€88.01
-15.4%
16.1%€112.47€59.92€112.7813
Mar ’24€103.92
€90.49
-12.9%
16.7%€114.08€60.78€103.9213
Feb ’24€107.06
€88.38
-17.4%
15.8%€110.39€59.79€99.4213
Jan ’24€103.10
€95.73
-7.1%
15.4%€117.85€66.00€98.1313
Dec ’23€119.92
€94.06
-21.6%
14.8%€119.37€67.94€93.2112
Nov ’23€109.04
€93.75
-14.0%
13.6%€120.43€70.25€85.9612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%