Bourse Direct Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de BD6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

BD6 (€4.22) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (€2.23)

¿Está BD6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BD6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BD6 (€4.22) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.23)

Muy por debajo del valor justo: BD6 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BD6?

Métrica clave: Como BD6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BD6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BD6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BD6?
Ratio PE	12.7x
Ganancias	€17.98m
Capitalización bursátil	€229.14m

Métricas y ratios de valoración clave de BD6. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BD6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BD6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	28.6x
JDC JDC Group	56.1x	24.8%	€313.7m
BWB Baader Bank	15.2x	n/a	€198.6m
LUS1 Lang & Schwarz	7.5x	n/a	€180.3m
EUX EUWAX	35.6x	n/a	€191.6m
BD6 Bourse Direct	12.7x	5.3%	€229.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: BD6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de empresas similares (28.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BD6 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$413.77m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$205.53m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$24.20m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.73m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BD6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BD6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BD6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	12.7x
Ratio PE justo	10.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BD6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BD6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€4.22	€6.10 +44.5%	23.0%	€7.50	€4.70	n/a	2
Nov ’25	€4.39	€6.10 +39.0%	23.0%	€7.50	€4.70	n/a	2
Oct ’25	€4.87	€6.10 +25.3%	23.0%	€7.50	€4.70	n/a	2
Sep ’25	€5.12	€6.10 +19.1%	23.0%	€7.50	€4.70	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

-1.9%

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

-6.3%

-27.2%