Marston's Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de WVDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

WVDA (€0.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€0.95)

¿Está WVDA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WVDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WVDA (€0.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.95)

Muy por debajo del valor justo: WVDA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WVDA?

Métrica clave: Como WVDA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WVDA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WVDA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WVDA?
Ratio PE	15.9x
Ganancias	UK£17.50m
Capitalización bursátil	UK£277.46m

Métricas y ratios de valoración clave de WVDA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.8x
Valor empresarial/EBITDA	8.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WVDA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WVDA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	22.1x
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€293.6m
TIMA ZEAL Network	22.2x	-11.8%	€1.0b
9900 Sagami Holdings	45.7x	n/a	JP¥53.5b
SFG Sphera Franchise Group	14.1x	11.3%	RON 1.5b
WVDA Marston's	15.9x	36.1%	€277.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: WVDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WVDA con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

10 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

10 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WVDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de la industria German Hospitality (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WVDA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WVDA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15.9x
Ratio PE justo	27.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WVDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WVDA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€0.51	€0.76 +48.0%	28.7%	€0.97	€0.44	n/a	6
Dec ’25	€0.46	€0.75 +63.1%	28.7%	€0.96	€0.43	n/a	6
Nov ’25	€0.45	€0.73 +61.3%	27.6%	€0.96	€0.43	n/a	6
Oct ’25	€0.49	€0.67 +36.0%	27.6%	€0.89	€0.43	n/a	7
Sep ’25	€0.47	€0.65 +36.7%	28.1%	€0.88	€0.42	n/a	7
Aug ’25	€0.48	€0.63 +31.9%	29.7%	€0.89	€0.43	n/a	6
Jul ’25	€0.35	€0.62 +75.9%	32.9%	€0.94	€0.32	n/a	7
Jun ’25	€0.40	€0.62 +54.4%	32.9%	€0.94	€0.32	n/a	7
May ’25	€0.32	€0.60 +87.8%	35.0%	€0.88	€0.32	n/a	7
Apr ’25	€0.33	€0.61 +87.5%	32.1%	€0.88	€0.32	n/a	7
Mar ’25	€0.33	€0.61 +84.5%	32.1%	€0.88	€0.32	n/a	7
Feb ’25	€0.35	€0.61 +72.0%	32.1%	€0.88	€0.32	n/a	7
Jan ’25	€0.37	€0.57 +54.2%	32.4%	€0.87	€0.31	n/a	7
Dec ’24	€0.34	€0.59 +72.9%	34.9%	€0.88	€0.32	€0.46	7
Nov ’24	€0.32	€0.58 +79.2%	34.9%	€0.87	€0.31	€0.45	7
Oct ’24	€0.34	€0.58 +72.2%	33.0%	€0.87	€0.31	€0.49	8
Sep ’24	€0.36	€0.58 +60.9%	33.0%	€0.87	€0.31	€0.47	8
Aug ’24	€0.36	€0.58 +62.4%	33.0%	€0.88	€0.32	€0.48	8
Jul ’24	€0.34	€0.58 +70.3%	31.0%	€0.87	€0.31	€0.35	9
Jun ’24	€0.36	€0.57 +56.7%	31.7%	€0.87	€0.31	€0.40	10
May ’24	€0.37	€0.56 +52.8%	29.9%	€0.85	€0.31	€0.32	10
Apr ’24	€0.39	€0.56 +43.9%	29.9%	€0.85	€0.31	€0.33	10
Mar ’24	€0.43	€0.56 +31.9%	29.9%	€0.85	€0.31	€0.33	10
Feb ’24	€0.49	€0.56 +15.8%	29.9%	€0.85	€0.31	€0.35	10
Jan ’24	€0.43	€0.57 +31.8%	31.1%	€0.87	€0.31	€0.37	10
Dec ’23	€0.44	€0.60 +37.3%	35.4%	€0.93	€0.31	€0.34	9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/19 17:29
Precio de las acciones al final del día	2024/12/19 00:00
Beneficios	2024/09/28
Ingresos anuales	2024/09/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Marston's PLC está cubierta por 31 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Julian Easthope	Barclays
Robert Chantry	Berenberg
Nicholas Thomas	BofA Global Research