Salud financiera de hoja de balance de Lindblad Expeditions Holdings
Salud financiera controles de criterios 2/6
Lindblad Expeditions Holdings tiene un patrimonio de accionistas total de $-113.8M y una deuda total de $621.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en -546.6%. Sus activos y pasivos totales son $831.3M y $945.1M respectivamente. El BAIT de Lindblad Expeditions Holdings es de $10.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $156.8M.
Información clave
-534.7%
Ratio deuda-patrimonio
US$622.72m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.1x |
| Efectivo | US$177.72m |
| Patrimonio | -US$116.45m |
| Total pasivo | US$984.49m |
| Activos totales | US$868.04m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: LI4 tiene patrimonio neto negativo. Es una situación más grave que activos a corto plazo que no cubren pasivos a corto plazo.
Pasivo a largo plazo: LI4 tiene patrimonio neto negativo. Esta situación es más grave que el hecho de que los activos a corto plazo no cubran los pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: LI4 tiene patrimonio negativo, una situación más grave que un alto nivel de endeudamiento.
Reducción de la deuda: LI4 tiene patrimonio neto negativo, por lo que no necesitamos comprobar si su deuda se ha reducido con el tiempo.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable LI4 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: LI4 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 5.3% al año.