Salud financiera de hoja de balance de eDreams ODIGEO
Salud financiera controles de criterios 2/6
eDreams ODIGEO tiene un patrimonio de accionistas total de €239.6M y una deuda total de €387.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 161.7%. Sus activos y pasivos totales son €1.1B y €837.2M respectivamente. El BAIT de eDreams ODIGEO es de €33.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €49.9M.
Información clave
161.7%
Ratio deuda-patrimonio
€387.48m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.4x |
| Efectivo | €49.86m |
| Patrimonio | €239.55m |
| Total pasivo | €837.22m |
| Activos totales | €1.08b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€103.9M) de K0I no cubren sus pasivos a corto plazo (€446.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€103.9M) de K0I no cubren sus pasivos a largo plazo (€390.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de K0I (140.9%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de K0I ha crecido de 115.8% a 161.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable K0I tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: K0I no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 9.1% al año.