Boston Pizza Royalties Income Fund Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de J8M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

J8M (€11.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€22.85)

¿Está J8M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de J8M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: J8M (€11.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€22.85)

Muy por debajo del valor justo: J8M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de J8M?

Métrica clave: Como J8M es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de J8M. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de J8M por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de J8M?
Ratio PE	12.1x
Ganancias	CA$30.53m
Capitalización bursátil	CA$426.03m

Métricas y ratios de valoración clave de J8M. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	9.9x
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de J8M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de J8M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	15.5x
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€293.6m
TIMA ZEAL Network	20.3x	-4.5%	€955.1m
3395 Saint Marc Holdings	23.8x	18.1%	JP¥50.5b
1D0 Kimly	11.4x	5.1%	S$403.5m
J8M Boston Pizza Royalties Income Fund	12.1x	4.9%	€426.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: J8M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de J8M con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

11 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

11 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: J8M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de la industria German Hospitality (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de J8M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE J8M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	12.1x
Ratio PE justo	16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: J8M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.