Gentoo Media Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de GI11 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GI11 (€2.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€12.27)

¿Está GI11 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GI11 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GI11 (€2.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.27)

Muy por debajo del valor justo: GI11 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GI11?

Métrica clave: Como GI11 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GI11. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GI11 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GI11?
Ratio PE	16.1x
Ganancias	€17.71m
Capitalización bursátil	€285.68m

Métricas y ratios de valoración clave de GI11. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.3x
Valor empresarial/EBITDA	3.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GI11 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GI11 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	14.3x
TIMA ZEAL Network	20.1x	-5.0%	€944.3m
IFA LS Invest	6.5x	n/a	€296.1m
KAMBI Kambi Group	17.6x	9.8%	SEK 3.2b
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS	13.1x	n/a	HK$2.2b
GI11 Gentoo Media	16.1x	63.2%	€3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GI11 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GI11 con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

10 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

10 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GI11 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de la industria German Hospitality (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GI11 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GI11 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	16.1x
Ratio PE justo	36.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GI11 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.