Shake Shack Inc.

Informe acción DB:9SH

Capitalización de mercado: €4.7b

Shake Shack Valoración

¿Está 9SH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9SH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9SH (€118.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€113.11)

Muy por debajo del valor justo: 9SH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9SH?

Métrica clave: Dado que 9SH apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 9SH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9SH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 9SH?
Ratio precio-ventas (PS)4.1x
VentasUS$1.21b
Capitalización bursátilUS$4.92b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 9SH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 9SH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
DHER Delivery Hero
1x11.1%€11.2b
TUI1 TUI
0.2x3.8%€3.9b
TIMA ZEAL Network
6.3x12.9%€944.3m
JFC Jollibee Foods
1.2x11.0%₱305.0b
9SH Shake Shack
4.1x12.4%€4.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 9SH es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 9SH con el de otras empresas de la industria DE Hospitality ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MS1 Marley Spoon Group
0.08x10.0%US$14.42m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
9SH 4.1xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 9SH es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de la industria German Hospitality (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 9SH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 9SH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.1x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 9SH es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9SH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€118.55
€123.08
+3.8%
9.8%€150.18€95.74n/a22
Nov ’25€112.25
€118.58
+5.6%
10.7%€147.65€92.28n/a22
Oct ’25€91.84
€101.20
+10.2%
9.2%€116.81€85.36n/a22
Sep ’25€91.16
€101.73
+11.6%
9.1%€117.27€85.70n/a22
Aug ’25€95.94
€102.65
+7.0%
10.1%€120.47€83.40n/a22
Jul ’25€83.36
€105.86
+27.0%
7.0%€116.41€88.47n/a21
Jun ’25€86.56
€105.35
+21.7%
7.3%€115.88€88.07n/a20
May ’25€98.86
€99.59
+0.7%
8.9%€116.91€84.18n/a21
Apr ’25€96.14
€96.47
+0.3%
10.2%€115.68€81.44n/a20
Mar ’25€98.14
€91.58
-6.7%
11.3%€106.38€60.13n/a20
Feb ’25€69.78
€68.17
-2.3%
11.9%€82.97€55.31n/a19
Jan ’25€68.08
€63.14
-7.2%
12.5%€77.26€50.90n/a19
Dec ’24€55.34
€60.69
+9.7%
13.4%€77.38€50.98n/a18
Nov ’24€52.80
€67.60
+28.0%
15.0%€89.98€53.04€112.2519
Oct ’24€55.16
€72.94
+32.2%
9.2%€89.11€63.78€91.8417
Sep ’24€64.82
€70.90
+9.4%
9.3%€87.12€62.36€91.1616
Aug ’24€70.34
€65.82
-6.4%
11.9%€81.64€54.43€95.9416
Jul ’24€71.14
€64.06
-9.9%
12.3%€78.21€54.29€83.3616
Jun ’24€62.00
€63.08
+1.7%
9.7%€76.21€54.83€86.5615
May ’24€48.91
€52.68
+7.7%
11.4%€63.72€43.69€98.8616
Apr ’24€49.74
€53.65
+7.9%
11.3%€64.53€43.33€96.1415
Mar ’24€52.44
€54.03
+3.0%
11.3%€65.74€44.14€98.1417
Feb ’24€51.76
€49.57
-4.2%
10.0%€58.08€43.33€69.7817
Jan ’24€38.80
€50.61
+30.5%
12.0%€65.00€42.39€68.0818
Dec ’23€50.07
€53.24
+6.3%
11.5%€67.70€44.15€55.3419
Nov ’23€55.93
€54.71
-2.2%
13.3%€68.44€43.64€52.8019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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