China Kepei Education Group Limited

Informe acción DB:9CK

Capitalización de mercado: €344.2m

China Kepei Education Group Valoración

¿Está 9CK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9CK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9CK (€0.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.12)

Muy por debajo del valor justo: 9CK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9CK?

Métrica clave: Como 9CK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9CK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9CK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9CK?
Ratio PE3.2x
GananciasCN¥827.85m
Capitalización bursátilCN¥2.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9CK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9CK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
24.9x5.6%€3.3m
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
APEI American Public Education
39.6x57.0%US$396.9m
9CK China Kepei Education Group
3.2x3.9%€2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9CK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9CK con el de otras empresas de la industria European Consumer Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria20.4x11.9%
9CK China Kepei Education Group
 3.2x3.9%US$357.85m
9CK 3.2xPromedio de la industria 20.4xNo. of Companies6PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria20.4x11.9%
9CK China Kepei Education Group
 3.2x3.9%US$357.85m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9CK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con la media de la industria European Consumer Services (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9CK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9CK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.2x
Ratio PE justo 16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9CK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9CK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.16
€0.17
+2.8%
43.1%€0.24€0.095n/a2
Dec ’25€0.16
€0.17
+3.9%
43.2%€0.24€0.094n/a2
Nov ’25€0.14
€0.32
+118.1%
57.0%€0.53€0.093n/a3
Oct ’25€0.15
€0.32
+109.4%
57.0%€0.53€0.093n/a3
Sep ’25€0.14
€0.42
+189.9%
24.9%€0.52€0.32n/a2
Aug ’25€0.16
€0.42
+161.1%
24.9%€0.52€0.32n/a2
Jul ’25€0.17
€0.42
+144.3%
56.7%€0.73€0.094n/a4
Jun ’25€0.17
€0.42
+144.3%
56.7%€0.73€0.094n/a4
May ’25€0.17
€0.42
+149.1%
56.7%€0.74€0.095n/a4
Apr ’25€0.18
€0.41
+132.1%
57.0%€0.72€0.092n/a4
Mar ’25€0.18
€0.41
+123.3%
57.0%€0.72€0.092n/a4
Feb ’25€0.14
€0.41
+193.4%
57.0%€0.72€0.092n/a4
Jan ’25n/a
€0.41
0%
57.0%€0.72€0.092n/a4
Dec ’24€0.19
€0.58
+202.2%
26.1%€0.86€0.43€0.165
Nov ’24€0.24
€0.58
+147.1%
26.1%€0.86€0.43€0.145
Oct ’24€0.25
€0.58
+135.1%
26.1%€0.86€0.43€0.155
Sep ’24€0.24
€0.57
+142.6%
27.2%€0.85€0.40€0.145
Aug ’24€0.30
€0.57
+92.3%
27.2%€0.85€0.40€0.165
Jul ’24€0.27
€0.57
+113.8%
27.2%€0.85€0.40€0.175
Jun ’24€0.30
€0.60
+100.1%
26.8%€0.89€0.42€0.175
May ’24€0.28
€0.61
+116.9%
30.6%€0.90€0.40€0.174
Apr ’24€0.29
€0.62
+115.1%
30.8%€0.93€0.43€0.184
Mar ’24€0.35
€0.63
+78.3%
30.2%€0.94€0.43€0.184
Feb ’24€0.41
€0.63
+51.6%
30.2%€0.94€0.43€0.144
Jan ’24€0.35
€0.59
+66.1%
31.1%€0.93€0.43n/a5
Dec ’23€0.26
€0.59
+129.1%
33.6%€0.92€0.44€0.194

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 00:35
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/08/31
Ingresos anuales2024/08/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

China Kepei Education Group Limited está cubierta por 12 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tommy WongChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
Alice CaiCitigroup Inc
Kai LiuEverbright Securities Co. Ltd.