Salud financiera de hoja de balance de Tivoli
Salud financiera controles de criterios 4/6
Tivoli tiene un patrimonio de accionistas total de DKK983.7M y una deuda total de DKK307.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 31.3%. Sus activos y pasivos totales son DKK1.7B y DKK727.3M respectivamente. El BAIT de Tivoli es de DKK125.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 17.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a DKK16.8M.
Información clave
31.3%
Ratio deuda-patrimonio
DKK 307.90m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | 17.4x |
Efectivo | DKK 16.80m |
Patrimonio | DKK 983.70m |
Total pasivo | DKK 727.30m |
Activos totales | DKK 1.71b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (DKK161.9M) de 6YE no cubren sus pasivos a corto plazo (DKK370.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (DKK161.9M) de 6YE no cubren sus pasivos a largo plazo (DKK356.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (32.6%) de 6YE se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 6YE ha pasado de 53.6% a 31.3% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 6YE está bien cubierta por el flujo de caja operativo (62.7%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 6YE están bien cubiertos por el BAIT (18.5x cobertura).