Salud financiera de hoja de balance de Tivoli

Salud financiera controles de criterios 4/6

Tivoli tiene un patrimonio de accionistas total de DKK1.1B y una deuda total de DKK267.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 24.9%. Sus activos y pasivos totales son DKK1.7B y DKK604.6M respectivamente. El BAIT de Tivoli es de DKK137.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 20.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a DKK34.7M.

Información clave

24.9%

Ratio deuda-patrimonio

DKK 267.40m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses20.4x
EfectivoDKK 34.70m
PatrimonioDKK 1.08b
Total pasivoDKK 604.60m
Activos totalesDKK 1.68b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (DKK133.1M) de 6YE no cubren sus pasivos a corto plazo (DKK255.0M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (DKK133.1M) de 6YE no cubren sus pasivos a largo plazo (DKK349.6M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (21.6%) de 6YE se considera satisfactorio.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 6YE ha pasado de 36.6% a 24.9% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de 6YE está bien cubierta por el flujo de caja operativo (63.2%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 6YE están bien cubiertos por el BAIT (20.4x cobertura).


Hoja de balance


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