Helens International Holdings Company Limited

Informe acción DB:5ZW

Capitalización de mercado: €307.9m

Helens International Holdings Valoración

¿Está 5ZW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5ZW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.44
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 5ZW (€0.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.44)

Muy por debajo del valor justo: 5ZW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5ZW?

Métrica clave: Como 5ZW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5ZW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5ZW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5ZW?
Ratio PE25.2x
GananciasCN¥92.69m
Capitalización bursátilCN¥2.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5ZW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5ZW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.8x
IFA LS Invest
6.4xn/a€291.1m
TIMA ZEAL Network
21x-12.2%€990.0m
A475560 Born Korea
17xn/a₩439.7b
3091 BRONCO BILLYLTD
31x10.8%JP¥53.2b
5ZW Helens International Holdings
25.2x42.4%€2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5ZW es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de empresas similares (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5ZW con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5ZW 25.2xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies24PE01632486480+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5ZW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria German Hospitality (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5ZW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5ZW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.2x
Ratio PE justo 29.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5ZW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5ZW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.24
€0.26
+7.7%
12.6%€0.31€0.23n/a5
Jan ’26€0.28
€0.26
-7.0%
12.6%€0.31€0.23n/a5
Dec ’25€0.29
€0.26
-12.1%
12.6%€0.31€0.23n/a5
Nov ’25€0.31
€0.30
-1.7%
35.9%€0.54€0.22n/a6
Oct ’25€0.39
€0.31
-21.0%
32.5%€0.53€0.22n/a6
Sep ’25€0.20
€0.38
+88.6%
28.8%€0.53€0.24n/a6
Aug ’25€0.23
€0.44
+96.7%
15.6%€0.52€0.30n/a6
Jul ’25€0.25
€0.46
+83.2%
15.0%€0.53€0.31n/a7
Jun ’25€0.31
€0.55
+76.4%
41.3%€1.12€0.31n/a8
May ’25€0.38
€0.55
+45.4%
41.3%€1.12€0.31n/a8
Apr ’25€0.36
€0.94
+160.2%
35.6%€1.31€0.48n/a8
Mar ’25€0.37
€1.03
+181.9%
27.8%€1.32€0.49n/a9
Feb ’25€0.35
€1.03
+196.5%
27.8%€1.32€0.49€0.249
Jan ’25€0.42
€0.95
+126.1%
31.6%€1.31€0.49€0.2811
Dec ’24€0.52
€0.99
+91.8%
26.8%€1.30€0.48€0.2911
Nov ’24n/a
€1.02
0%
25.6%€1.32€0.50€0.3111
Oct ’24n/a
€1.20
0%
29.4%€2.23€0.84€0.3911
Sep ’24n/a
€1.19
0%
29.2%€2.20€0.82€0.2011
Aug ’24n/a
€1.57
0%
29.5%€2.18€0.82€0.2311
Jul ’24n/a
€1.75
0%
25.1%€2.34€0.82€0.2511
Jun ’24n/a
€1.96
0%
20.1%€2.51€1.04€0.3111
May ’24n/a
€1.96
0%
20.1%€2.51€1.04€0.3811
Apr ’24n/a
€2.00
0%
19.9%€2.55€1.07€0.3611
Mar ’24n/a
€2.00
0%
17.3%€2.35€1.03€0.3710
Feb ’24n/a
€1.99
0%
19.4%€2.67€1.03€0.3510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.25
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 01:12
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Helens International Holdings Company Limited está cubierta por 12 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ximin GuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited
Zhe Chuan DingChina Merchants Securities Co. Ltd.