Helens International Holdings Company Limited

Informe acción DB:5ZW

Capitalización de mercado: €360.0m

Helens International Holdings Valoración

¿Está 5ZW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5ZW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5ZW (€0.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.16)

Muy por debajo del valor justo: 5ZW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5ZW?

Métrica clave: Como 5ZW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5ZW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5ZW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5ZW?
Ratio PE29.4x
GananciasCN¥92.69m
Capitalización bursátilCN¥2.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5ZW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5ZW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
20.3x-5.0%€952.9m
3091 BRONCO BILLYLTD
33.5x8.6%JP¥55.0b
LOCO El Pollo Loco Holdings
15.9x9.4%US$382.0m
5ZW Helens International Holdings
29.4x42.9%€2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5ZW es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.4x) en comparación con la media de empresas similares (19.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5ZW con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5ZW 29.4xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies20PE01224364860+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5ZW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.4x) en comparación con la media de la industria German Hospitality (13.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5ZW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5ZW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.4x
Ratio PE justo 27.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5ZW es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5ZW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.28
€0.30
+8.1%
35.9%€0.54€0.22n/a6
Nov ’25€0.31
€0.30
-1.7%
35.9%€0.54€0.22n/a6
Oct ’25€0.39
€0.31
-21.0%
32.5%€0.53€0.22n/a6
Sep ’25€0.20
€0.38
+88.6%
28.8%€0.53€0.24n/a6
Aug ’25€0.23
€0.44
+96.7%
15.6%€0.52€0.30n/a6
Jul ’25€0.25
€0.46
+83.2%
15.0%€0.53€0.31n/a7
Jun ’25€0.31
€0.55
+76.4%
41.3%€1.12€0.31n/a8
May ’25€0.38
€0.55
+45.4%
41.3%€1.12€0.31n/a8
Apr ’25€0.36
€0.94
+160.2%
35.6%€1.31€0.48n/a8
Mar ’25€0.37
€1.03
+181.9%
27.8%€1.32€0.49n/a9
Feb ’25€0.35
€1.03
+196.5%
27.8%€1.32€0.49n/a9
Jan ’25€0.42
€0.95
+126.1%
31.6%€1.31€0.49n/a11
Dec ’24€0.52
€0.99
+91.8%
26.8%€1.30€0.48n/a11
Nov ’24n/a
€1.02
0%
25.6%€1.32€0.50€0.3111
Oct ’24n/a
€1.20
0%
29.4%€2.23€0.84€0.3911
Sep ’24n/a
€1.19
0%
29.2%€2.20€0.82€0.2011
Aug ’24n/a
€1.57
0%
29.5%€2.18€0.82€0.2311
Jul ’24n/a
€1.75
0%
25.1%€2.34€0.82€0.2511
Jun ’24n/a
€1.96
0%
20.1%€2.51€1.04€0.3111
May ’24n/a
€1.96
0%
20.1%€2.51€1.04€0.3811
Apr ’24n/a
€2.00
0%
19.9%€2.55€1.07€0.3611
Mar ’24n/a
€2.00
0%
17.3%€2.35€1.03€0.3710
Feb ’24n/a
€1.99
0%
19.4%€2.67€1.03€0.3510
Jan ’24n/a
€1.90
0%
21.1%€2.68€1.03€0.4210
Dec ’23n/a
€1.89
0%
21.1%€2.66€1.02€0.5210
Nov ’23n/a
€2.04
0%
15.0%€2.72€1.58n/a8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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