J D Wetherspoon plc

Informe acción DB:0QW

Capitalización de mercado: €1.1b

J D Wetherspoon Valoración

¿Está 0QW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QW (€8.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.07)

Muy por debajo del valor justo: 0QW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QW?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0QW. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA9.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32x
TIMA ZEAL Network
26.4x15.6%€779.7m
7.7x14.2%€3.4b
9658 Super Hi International Holding
47.1x45.2%HK$9.5b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
46.9x10.4%₹89.6b
0QW J D Wetherspoon
22.1x20.6%€913.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con la media de empresas similares (39.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QW con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a63.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a63.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.1x) en comparación con la media de la industria European Hospitality (17.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.1x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QW es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.55
€10.38
+21.4%
9.3%€12.21€9.30n/a10
May ’25€8.45
€10.21
+20.9%
10.1%€12.19€8.71n/a11
Apr ’25€8.53
€10.29
+20.7%
11.1%€12.24€8.74n/a10
Mar ’25€8.87
€10.24
+15.5%
11.7%€12.26€8.76n/a10
Feb ’25€9.75
€10.21
+4.8%
11.6%€12.27€8.76n/a10
Jan ’25€9.31
€9.37
+0.6%
17.1%€12.07€6.32n/a10
Dec ’24€7.86
€9.37
+19.2%
17.1%€12.07€6.32n/a10
Nov ’24€7.16
€9.33
+30.2%
17.2%€12.04€6.31n/a10
Oct ’24€7.88
€9.47
+20.3%
16.4%€11.77€6.41n/a11
Sep ’24€8.28
€9.47
+14.5%
16.4%€11.77€6.41n/a11
Aug ’24€7.72
€9.48
+22.9%
16.4%€11.78€6.41n/a11
Jul ’24€7.67
€9.14
+19.1%
14.1%€10.91€6.38n/a11
Jun ’24€8.21
€8.97
+9.2%
18.2%€10.94€5.41n/a11
May ’24€7.89
€7.16
-9.2%
21.0%€9.68€5.13€8.4511
Apr ’24€8.15
€6.99
-14.3%
21.4%€9.65€5.11€8.5311
Mar ’24€6.20
€6.31
+1.7%
23.1%€9.68€4.33€8.8711
Feb ’24€5.15
€6.31
+22.5%
23.1%€9.68€4.33€9.7511
Jan ’24€4.98
€6.89
+38.3%
20.8%€9.88€4.42€9.3112
Dec ’23€5.10
€7.03
+37.9%
20.2%€9.88€4.41€7.8611
Nov ’23€5.15
€7.51
+45.8%
29.8%€13.66€4.42€7.1611
Oct ’23€4.48
€8.10
+80.9%
27.1%€13.14€5.03€7.8811
Sep ’23€5.35
€9.03
+68.7%
24.6%€13.85€5.42€8.2811
Aug ’23€6.45
€9.55
+48.1%
26.6%€14.03€5.49€7.7212
Jul ’23€7.00
€11.55
+64.9%
17.0%€13.63€6.38€7.6712
Jun ’23€8.50
€11.80
+38.8%
13.9%€13.77€8.09€8.2112
May ’23€8.50
€12.39
+45.7%
14.7%€14.86€8.20€7.8911

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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