Aramark

Informe acción DB:0AK

Capitalización de mercado: €9.5b

Aramark Valoración

¿Está 0AK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0AK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0AK (€36.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€35.08)

Muy por debajo del valor justo: 0AK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0AK?

Métrica clave: Como 0AK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0AK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0AK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0AK?
Ratio PE37.6x
GananciasUS$262.52m
Capitalización bursátilUS$9.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0AK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0AK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.9x
TUI1 TUI
8.3x16.5%€4.2b
TIMA ZEAL Network
22.2x-11.8%€1.0b
TXRH Texas Roadhouse
31.3x12.5%US$11.9b
7550 Zensho Holdings
38x19.8%JP¥1.5t
0AK Aramark
37.6x20.1%€9.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0AK es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.6x) en comparación con la media de empresas similares (24.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0AK con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0AK 37.6xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0AK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.6x) en comparación con la media de la industria German Hospitality (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0AK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0AK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.6x
Ratio PE justo 34.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0AK es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0AK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€36.20
€42.65
+17.8%
5.4%€46.72€36.64n/a15
Dec ’25€38.40
€41.69
+8.6%
5.3%€44.84€36.66n/a15
Nov ’25€34.40
€37.44
+8.8%
5.4%€41.79€34.90n/a15
Oct ’25€35.40
€35.86
+1.3%
3.5%€38.24€34.19n/a14
Sep ’25€33.00
€34.52
+4.6%
4.0%€36.19€31.27n/a15
Aug ’25€30.80
€34.01
+10.4%
5.9%€37.38€29.90n/a16
Jul ’25€31.20
€34.01
+9.0%
5.9%€37.38€29.90n/a16
Jun ’25€28.60
€32.86
+14.9%
3.6%€34.44€29.78n/a16
May ’25€29.40
€32.43
+10.3%
5.1%€34.82€28.23n/a16
Apr ’25€30.00
€31.47
+4.9%
5.1%€33.88€27.47n/a16
Mar ’25€28.40
€31.64
+11.4%
4.8%€33.27€27.72n/a16
Feb ’25€27.00
€29.38
+8.8%
5.7%€32.17€25.73n/a17
Jan ’25€25.00
€29.20
+16.8%
6.0%€32.17€25.74n/a15
Dec ’24€25.40
€28.98
+14.1%
7.2%€32.09€23.84€38.4014
Nov ’24€25.60
€30.12
+17.6%
9.7%€34.56€25.56€34.4013
Oct ’24€32.60
€42.50
+30.4%
9.8%€47.30€31.21€35.4015
Sep ’24€35.40
€42.73
+20.7%
6.7%€46.42€35.28€33.0015
Aug ’24€36.60
€40.11
+9.6%
9.0%€45.20€32.54€30.8015
Jul ’24€39.40
€40.03
+1.6%
9.2%€45.91€33.05€31.2015
Jun ’24€36.20
€40.63
+12.2%
9.5%€46.47€33.46€28.6014
May ’24€31.20
€40.37
+29.4%
11.9%€50.13€32.81€29.4014
Apr ’24€32.80
€41.58
+26.8%
11.4%€51.06€33.42€30.0014
Mar ’24€34.80
€42.92
+23.3%
10.0%€51.88€33.96€28.4014
Feb ’24€40.20
€42.37
+5.4%
10.1%€50.62€33.13€27.0014
Jan ’24€38.20
€41.48
+8.6%
10.5%€48.08€33.94€25.0015
Dec ’23€39.20
€42.25
+7.8%
10.5%€49.50€33.00€25.4015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 12:39
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/27
Ingresos anuales2024/09/27

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Aramark está cubierta por 25 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg