Sonae, SGPS, S.A.

Informe acción DB:YSON

Capitalización de mercado: €2.8b

Sonae SGPS Valoración

¿Está YSON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YSON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

€2.56
Fair Value
42.4% infravalorado descuento intrínseco
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: YSON (€1.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.56)

Muy por debajo del valor justo: YSON cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YSON?

Métrica clave: Como YSON es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YSON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YSON por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YSON?
Ratio PE10.2x
Ganancias€277.67m
Capitalización bursátil€2.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YSON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YSON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.9x
HAW Hawesko Holding
18.6x21.14%€180.6m
MSH WASGAU Produktions & Handels
17.9xn/a€59.1m
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd
59.3xn/aCN¥19.7b
OV8 Sheng Siong Group
28x7.52%S$4.0b
YSON Sonae SGPS
10.2x3.86%€2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: YSON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de empresas similares (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YSON con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YSON 10.2xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies9PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YSON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de la industria European Consumer Retailing (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YSON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YSON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de YSON para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YSON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.47
€1.47
-0.36%
18.74%€2.00€1.20n/a6
Nov ’26€1.43
€1.43
+0.23%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Oct ’26€1.33
€1.43
+7.93%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Sep ’26€1.28
€1.43
+12.15%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Aug ’26€1.27
€1.43
+12.51%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Jul ’26€1.24
€1.43
+15.40%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Jun ’26€1.22
€1.40
+14.75%
14.29%€1.80€1.20n/a6
May ’26€1.11
€1.36
+22.52%
19.51%€1.80€1.00n/a5
Apr ’26€1.05
€1.36
+29.03%
19.51%€1.80€1.00n/a5
Mar ’26€0.96
€1.36
+41.23%
19.51%€1.80€1.00n/a5
Feb ’26€0.91
€1.42
+56.56%
21.08%€1.80€1.00n/a5
Jan ’26€0.91
€1.42
+56.73%
21.08%€1.80€1.00n/a5
Dec ’25€0.93
€1.42
+52.36%
21.08%€1.80€1.00n/a5
Nov ’25€0.90
€1.42
+57.25%
21.08%€1.80€1.00€1.435
Oct ’25€0.94
€1.42
+50.90%
21.08%€1.80€1.00€1.335
Sep ’25€0.94
€1.42
+51.22%
21.08%€1.80€1.00€1.285
Aug ’25€0.95
€1.42
+50.11%
21.08%€1.80€1.00€1.275
Jul ’25€0.88
€1.39
+58.49%
19.89%€1.70€1.00€1.245
Jun ’25€0.95
€1.39
+46.93%
19.89%€1.70€1.00€1.225
May ’25€0.94
€1.38
+46.81%
20.57%€1.70€1.00€1.115
Apr ’25€0.88
€1.38
+56.82%
20.57%€1.70€1.00€1.055
Mar ’25€0.84
€1.38
+63.90%
20.57%€1.70€1.00€0.965
Feb ’25€0.88
€1.38
+57.09%
20.57%€1.70€1.00€0.915
Jan ’25€0.89
€1.37
+53.24%
20.85%€1.70€1.00€0.915
Dec ’24€0.92
€1.37
+49.65%
20.85%€1.70€1.00€0.935
Nov ’24€0.92
€1.40
+52.84%
17.93%€1.70€1.15€0.905
€1.47
Fair Value
0.09% sobrevalorado descuento intrínseco
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/24 03:31
Precio de las acciones al final del día2025/11/24 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sonae, SGPS, S.A. está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
José RitoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Timothy AttenboroughBanco Santander