Kitwave Group Valoración

¿Está 8R9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8R9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8R9 (€3.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.82)

Muy por debajo del valor justo: 8R9 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8R9?

Métrica clave: Como 8R9 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8R9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8R9 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8R9?
Ratio PE	15x
Ganancias	UK£17.68m
Capitalización bursátil	UK£264.64m

Métricas y ratios de valoración clave de 8R9. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	11.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8R9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8R9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	14.6x
HAW Hawesko Holding	20.4x	19.4%	€212.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels	12.7x	n/a	€59.4m
FISH FKS Multi Agro	18.6x	n/a	Rp5.3t
A453340 Hyundai Green Food	6.8x	n/a	₩442.4b
8R9 Kitwave Group	15x	18.3%	€264.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: 8R9 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de empresas similares (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8R9 con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8R9 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8R9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8R9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 8R9 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8R9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€3.82	€5.66 +48.3%	6.9%	€5.95	€5.11	n/a	3
Nov ’25	€3.82	€5.65 +47.9%	6.9%	€5.94	€5.10	n/a	3
Oct ’25	€4.10	€5.65 +37.8%	6.9%	€5.94	€5.10	n/a	3
Sep ’25	€3.82	€5.37 +40.6%	5.4%	€5.72	€5.02	n/a	3
Aug ’25	€3.74	€5.37 +43.6%	5.4%	€5.72	€5.02	n/a	3
Jul ’25	€3.94	€5.32 +34.9%	5.4%	€5.67	€4.97	n/a	3
Jun ’25	€4.14	€5.32 +28.4%	5.4%	€5.67	€4.97	n/a	3
May ’25	€4.28	€5.32 +24.2%	5.4%	€5.67	€4.97	n/a	3
Apr ’25	€4.26	€4.91 +15.3%	8.3%	€5.32	€4.50	n/a	2
Mar ’25	€3.52	€4.79 +36.2%	6.1%	€5.09	€4.50	n/a	2
Feb ’25	€3.14	€4.71 +50.1%	6.1%	€5.00	€4.43	n/a	2
Jan ’25	€2.84	€4.71 +65.9%	6.1%	€5.00	€4.43	n/a	2
Dec ’24	€2.96	€4.71 +59.2%	6.1%	€5.00	€4.43	n/a	2
Nov ’24	€2.78	€4.80 +72.6%	6.1%	€5.09	€4.50	€3.82	2
Oct ’24	€2.94	€4.80 +63.2%	6.1%	€5.09	€4.50	€4.10	2
Sep ’24	€3.26	€4.80 +47.1%	6.1%	€5.09	€4.50	€3.82	2
Aug ’24	€3.72	€4.80 +29.0%	6.1%	€5.09	€4.50	€3.74	2
Jul ’24	€3.30	€4.33 +31.1%	5.4%	€4.56	€4.09	€3.94	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.