Coles Group Limited

Informe acción DB:2OF

Capitalización de mercado: €15.0b

Coles Group Valoración

¿Está 2OF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2OF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2OF (€11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.39)

Muy por debajo del valor justo: 2OF cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2OF?

Métrica clave: Como 2OF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2OF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2OF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2OF?
Ratio PE22.1x
GananciasAU$1.13b
Capitalización bursátilAU$24.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2OF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2OF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.5x
HAW Hawesko Holding
22.6x20.8%€235.4m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
CASY Casey's General Stores
28x9.0%US$15.0b
MRU Metro
21.6x3.7%CA$20.1b
2OF Coles Group
22.1x5.8%€25.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2OF es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de empresas similares (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2OF con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2OF 22.1xPromedio de la industria 14.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2OF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2OF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2OF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 2OF para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2OF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.00
€11.20
+1.9%
8.2%€12.64€9.33n/a15
Dec ’25€11.30
€11.44
+1.2%
8.1%€12.88€9.51n/a15
Nov ’25€10.40
€11.30
+8.6%
8.2%€12.70€9.38n/a15
Oct ’25€11.10
€11.80
+6.3%
8.6%€13.38€9.62n/a15
Sep ’25€11.30
€11.50
+1.7%
8.5%€12.81€9.46n/a15
Aug ’25€10.80
€10.80
-0.02%
7.2%€11.80€9.08n/a15
Jul ’25€10.30
€10.78
+4.7%
6.4%€11.80€9.32n/a15
Jun ’25€9.85
€10.59
+7.6%
6.5%€11.69€9.23n/a15
May ’25€9.70
€10.42
+7.4%
7.0%€11.53€9.10n/a15
Apr ’25€10.00
€10.30
+3.0%
6.5%€11.46€9.04n/a15
Mar ’25€10.00
€10.32
+3.2%
6.5%€11.46€9.05n/a15
Feb ’25€9.40
€9.85
+4.8%
7.9%€10.99€8.50n/a14
Jan ’25€9.75
€9.97
+2.3%
7.0%€11.19€8.96n/a14
Dec ’24€9.00
€9.60
+6.7%
7.3%€10.86€8.70€11.3014
Nov ’24€9.05
€9.66
+6.7%
7.5%€10.85€8.69€10.4015
Oct ’24€9.35
€10.03
+7.2%
7.9%€11.06€8.76€11.1015
Sep ’24€9.30
€10.04
+7.9%
8.8%€11.82€8.61€11.3016
Aug ’24€10.90
€11.41
+4.7%
11.6%€13.14€8.56€10.8016
Jul ’24€11.00
€11.66
+6.0%
12.7%€13.50€8.79€10.3016
Jun ’24€10.80
€11.37
+5.3%
12.8%€13.20€8.59€9.8516
May ’24€10.70
€11.13
+4.0%
12.5%€12.91€8.41€9.7016
Apr ’24€10.90
€11.38
+4.4%
12.6%€13.39€8.72€10.0016
Mar ’24€11.30
€11.65
+3.1%
12.7%€13.71€8.93€10.0016
Feb ’24€11.40
€11.15
-2.2%
11.4%€12.66€8.83€9.4016
Jan ’24€10.40
€11.04
+6.2%
11.1%€12.60€8.79€9.7516
Dec ’23€10.70
€11.04
+3.2%
11.1%€12.60€8.79€9.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 18:25
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Coles Group Limited está cubierta por 23 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter