Salud financiera de hoja de balance de CareRx
Salud financiera controles de criterios 3/6
CareRx tiene un patrimonio de accionistas total de CA$81.5M y una deuda total de CA$66.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 81.4%. Sus activos y pasivos totales son CA$228.0M y CA$146.5M respectivamente. El BAIT de CareRx es de CA$7.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$11.4M.
Información clave
73.2%
Ratio deuda-patrimonio
CA$58.78m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.7x |
| Efectivo | CA$7.22m |
| Patrimonio | CA$80.27m |
| Total pasivo | CA$138.32m |
| Activos totales | CA$218.58m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$60.2M) de 29C1 no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$60.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$65.0M) de 29C1 no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$84.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 29C1 (67.5%) se considera alta.
Reducción de la deuda: 29C1 tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 29C1 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: 29C1 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 44.5% al año.