Zapf Creation Valoración

¿Está ZPF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZPF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZPF (€31) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.92)

Muy por debajo del valor justo: ZPF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZPF?

Métrica clave: Dado que ZPF apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZPF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZPF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZPF?
Ratio precio-ventas (PS)	3.1x
Ventas	€65.01m
Capitalización bursátil	€199.39m

Métricas y ratios de valoración clave de ZPF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.2x
Valor empresarial/EBITDA	67.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZPF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZPF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.8x
TNIE tonies	2.1x	20.0%	€825.3m
H9Y HanseYachts	0.2x	n/a	€34.3m
ULC UNITEDLABELS	0.5x	11.9%	€11.5m
LEI Leifheit	0.6x	4.5%	€154.9m
ZPF Zapf Creation	3.1x	n/a	€199.4m

Price-To-Sales vs. Similares: ZPF es cara según su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZPF con el de otras empresas de la industria European Leisure ?

3 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZPF es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.1x) en comparación con la media de la industria European Leisure (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZPF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZPF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	3.1x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ZPF para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.