Yamaha Valoración

¿Está YHAA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YHAA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YHAA (€6.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.14)

Muy por debajo del valor justo: YHAA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YHAA?

Métrica clave: Como YHAA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YHAA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YHAA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YHAA?
Ratio PE	26.7x
Ganancias	JP¥19.96b
Capitalización bursátil	JP¥532.55b

Métricas y ratios de valoración clave de YHAA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YHAA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YHAA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	58.6x
ZPF Zapf Creation	176.5x	n/a	€199.4m
BOSS Hugo Boss	12.7x	13.1%	€2.7b
PUM PUMA	25.7x	18.6%	€6.6b
ULC UNITEDLABELS	19.7x	26.1%	€12.3m
YHAA Yamaha	26.9x	19.3%	€536.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: YHAA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.9x) comparado con la media de empresas similares (58.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YHAA con el de otras empresas de la industria European Leisure ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YHAA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.9x) en comparación con la media de la industria European Leisure (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YHAA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YHAA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	26.7x
Ratio PE justo	20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: YHAA es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.