Surteco Group SE

Informe acción DB:SUR

Capitalización de mercado: €328.7m

Surteco Group Valoración

¿Está SUR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUR (€20.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€27.61)

Muy por debajo del valor justo: SUR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUR?

Métrica clave: Como SUR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUR?
Ratio PE37.5x
Ganancias€8.77m
Capitalización bursátil€328.72m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.1x
EIN3 Einhell Germany
12.3x9.2%€714.5m
LEI Leifheit
20.6x17.6%€152.6m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
11.1xn/a€267.1m
SUR Surteco Group
37.5x27.8%€328.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: SUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.5x) comparado con la media de empresas similares (55.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUR con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SUR 37.5xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies11PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.5x) en comparación con la media de la industria German Consumer Durables (12.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.5x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUR es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€20.80
€25.55
+22.8%
2.2%€26.10€25.00n/a2
Dec ’25€19.80
€25.55
+29.0%
2.2%€26.10€25.00n/a2
Nov ’25€18.20
€25.90
+42.3%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Oct ’25€14.90
€25.90
+73.8%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Sep ’25€14.70
€25.90
+76.2%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Aug ’25€14.00
€25.90
+85.0%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Jul ’25€15.80
€25.90
+63.9%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Jun ’25€16.60
€25.90
+56.0%
3.5%€26.80€25.00n/a2
May ’25€15.90
€25.90
+62.9%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Apr ’25€13.50
€25.75
+90.7%
2.9%€26.50€25.00n/a2
Mar ’25€14.30
€25.75
+80.1%
2.9%€26.50€25.00n/a2
Feb ’25€15.40
€25.75
+67.2%
2.9%€26.50€25.00n/a2
Jan ’25€15.20
€25.75
+69.4%
2.9%€26.50€25.00n/a2
Dec ’24€13.90
€25.75
+85.3%
2.9%€26.50€25.00€19.802
Nov ’24€15.30
€25.75
+68.3%
2.9%€26.50€25.00€18.202
Oct ’24€16.80
€28.25
+68.2%
4.4%€29.50€27.00€14.902
Sep ’24€17.90
€28.25
+57.8%
4.4%€29.50€27.00€14.702
Aug ’24€17.50
€30.25
+72.9%
2.5%€31.00€29.50€14.002
Jul ’24€19.00
€31.85
+67.6%
2.7%€32.70€31.00€15.802
Jun ’24€19.50
€31.85
+63.3%
2.7%€32.70€31.00€16.602
May ’24€20.00
€31.35
+56.8%
4.3%€32.70€30.00€15.902
Apr ’24€19.00
€32.70
+72.1%
8.3%€35.40€30.00€13.502
Mar ’24€19.35
€32.70
+69.0%
8.3%€35.40€30.00€14.302
Feb ’24€20.60
€32.70
+58.7%
8.3%€35.40€30.00€15.402
Jan ’24€19.00
€32.70
+72.1%
8.3%€35.40€30.00€15.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 12:06
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Surteco Group SE está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gunnar CohrsBerenberg
Arne RautenbergDz Bank Ag
Gunnar CohrsHauck Aufhäuser Investment Banking