Sony Group Corporation

Informe acción DB:SON1

Capitalización de mercado: €121.1b

Sony Group Valoración

¿Está SON1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SON1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SON1 (€20.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€19.28)

Muy por debajo del valor justo: SON1 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SON1?

Métrica clave: Como SON1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SON1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SON1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SON1?
Ratio PE17.6x
GananciasJP¥1.12t
Capitalización bursátilJP¥19.75t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SON1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SON1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.6x
ADS adidas
110.8x37.9%€42.2b
GRMN Garmin
26.4x6.3%US$40.1b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
6752 Panasonic Holdings
10.8x9.9%JP¥3.7t
SON1 Sony Group
17.6x2.6%€19.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: SON1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de empresas similares (43.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SON1 con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SON1 17.6xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SON1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.6x) en comparación con la media de la industria German Consumer Durables (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SON1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SON1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.6x
Ratio PE justo 22.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SON1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SON1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€20.26
€21.81
+7.7%
12.0%€26.36€17.16n/a21
Dec ’25€18.97
€21.15
+11.5%
10.3%€26.33€17.31n/a21
Nov ’25€16.55
€20.37
+23.1%
11.2%€25.64€15.92n/a21
Oct ’25€17.65
€21.07
+19.4%
11.3%€26.67€16.56n/a21
Sep ’25€17.62
€21.01
+19.3%
12.8%€27.19€16.12n/a21
Aug ’25€15.84
€20.16
+27.2%
12.1%€25.88€16.63n/a21
Jul ’25€15.77
€19.29
+22.3%
11.1%€23.56€15.32n/a21
Jun ’25€15.20
€19.42
+27.8%
10.8%€23.84€15.50n/a22
May ’25€15.65
€19.98
+27.7%
10.6%€24.62€16.98n/a21
Apr ’25€15.79
€20.30
+28.6%
10.3%€24.49€17.15n/a21
Mar ’25€16.34
€20.46
+25.2%
10.4%€24.75€17.28n/a23
Feb ’25€18.18
€20.36
+12.0%
11.9%€24.92€16.16n/a22
Jan ’25€16.98
€20.61
+21.4%
11.8%€25.46€16.51n/a22
Dec ’24€15.92
€19.88
+24.8%
11.9%€24.56€15.92€18.9721
Nov ’24€16.07
€20.51
+27.7%
11.9%€25.39€16.46€16.5522
Oct ’24€15.75
€20.53
+30.4%
11.8%€25.32€16.42€17.6521
Sep ’24€15.74
€20.59
+30.8%
11.6%€25.46€16.51€17.6221
Aug ’24€17.13
€20.61
+20.3%
12.2%€25.71€15.39€15.8421
Jul ’24€16.69
€20.19
+21.0%
12.8%€25.47€15.24€15.7721
Jun ’24€18.12
€21.06
+16.2%
12.7%€26.85€16.07€15.2021
May ’24€16.30
€20.49
+25.7%
13.5%€26.58€15.91€15.6521
Apr ’24€16.52
€21.71
+31.4%
14.4%€28.54€15.30€15.7919
Mar ’24€15.75
€21.51
+36.6%
15.3%€28.39€15.21€16.3419
Feb ’24€16.20
€21.66
+33.7%
15.8%€28.93€15.50€18.1819
Jan ’24€14.36
€20.95
+45.8%
15.8%€28.08€15.05€16.9819
Dec ’23€15.85
€21.23
+33.9%
16.1%€28.56€15.31€15.9219

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 02:24
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sony Group Corporation está cubierta por 52 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research