Shimano Inc.

Informe acción DB:SHM

Capitalización de mercado: €11.7b

Shimano Valoración

¿Está SHM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHM (€130.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€119.66)

Muy por debajo del valor justo: SHM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHM?

Métrica clave: Como SHM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHM?
Ratio PE45x
GananciasJP¥42.32b
Capitalización bursátilJP¥1.91t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares81.1x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
PUM PUMA
24.9x16.8%€6.4b
ADS adidas
109.5x32.4%€41.7b
BOSS Hugo Boss
13.6x13.3%€2.9b
SHM Shimano
45x15.5%€1.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: SHM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (45x) comparado con la media de empresas similares (81.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHM con el de otras empresas de la industria European Leisure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHM 45.0xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45x) en comparación con la media de la industria European Leisure (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45x
Ratio PE justo 22.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHM es cara según su ratio Price-To-Earnings (45x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€130.60
€151.75
+16.2%
16.0%€199.61€121.64n/a9
Dec ’25€131.60
€151.70
+15.3%
16.0%€199.55€121.60n/a9
Nov ’25€138.10
€152.62
+10.5%
17.0%€193.04€117.64n/a9
Oct ’25€168.00
€157.59
-6.2%
16.3%€196.74€119.89n/a9
Sep ’25€168.80
€157.16
-6.9%
14.2%€195.33€123.30n/a9
Aug ’25€159.30
€147.27
-7.6%
13.0%€190.44€120.22n/a9
Jul ’25€145.60
€135.82
-6.7%
16.2%€180.22€106.22n/a9
Jun ’25€149.60
€137.16
-8.3%
14.5%€176.69€108.30n/a10
May ’25€153.70
€137.16
-10.8%
14.5%€176.69€108.30n/a10
Apr ’25€137.20
€133.10
-3.0%
11.7%€153.83€107.68n/a10
Mar ’25€126.10
€133.10
+5.5%
11.7%€153.83€107.68n/a10
Feb ’25€132.70
€140.89
+6.2%
12.0%€165.10€111.13n/a10
Jan ’25€138.40
€140.89
+1.8%
12.0%€165.10€111.13€127.1010
Dec ’24€139.70
€138.07
-1.2%
12.6%€162.71€109.51€131.609
Nov ’24€141.60
€138.42
-2.2%
12.8%€163.95€110.35€138.109
Oct ’24€126.60
€141.07
+11.4%
15.3%€174.07€107.61€168.009
Sep ’24€137.80
€141.66
+2.8%
13.7%€174.25€107.72€168.8010
Aug ’24€140.90
€147.27
+4.5%
13.6%€176.80€109.30€159.3010
Jul ’24€153.10
€147.01
-4.0%
14.5%€175.60€108.55€145.6012
Jun ’24€145.80
€153.94
+5.6%
15.9%€185.83€114.88€149.6012
May ’24€141.60
€151.96
+7.3%
14.9%€183.18€113.24€153.7012
Apr ’24€158.00
€167.44
+6.0%
14.0%€195.71€129.31€137.2012
Mar ’24€147.20
€167.05
+13.5%
14.9%€206.61€127.41€126.1012
Feb ’24€163.90
€190.18
+16.0%
15.3%€245.20€142.15€132.7012
Jan ’24€149.20
€190.69
+27.8%
15.7%€238.73€138.39€138.4012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 13:11
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Shimano Inc. está cubierta por 23 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yuri NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA