HASEKO Corporation

Informe acción DB:HS6

Capitalización de mercado: €3.3b

HASEKO Valoración

¿Está HS6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HS6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HS6 (€11.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.87)

Muy por debajo del valor justo: HS6 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HS6?

Métrica clave: Como HS6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HS6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HS6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HS6?
Ratio PE11.4x
GananciasJP¥46.71b
Capitalización bursátilJP¥530.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HS6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HS6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
BOSS Hugo Boss
12.7x13.1%€2.7b
PUM PUMA
25.7x18.6%€6.5b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.2%€725.8m
GRBK Green Brick Partners
9x5.6%US$3.1b
HS6 HASEKO
11.4x6.1%€530.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: HS6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (14.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HS6 con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HS6 11.4xPromedio de la industria 12.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HS6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria German Consumer Durables (7.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HS6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HS6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HS6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HS6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.70
€11.72
+0.2%
11.9%€14.03€10.37n/a7
Nov ’25€10.90
€11.86
+8.8%
9.9%€14.54€10.74n/a7
Oct ’25€11.40
€11.86
+4.1%
9.9%€14.54€10.74n/a7
Sep ’25€11.10
€11.39
+2.6%
7.3%€13.04€10.56n/a7
Aug ’25€11.00
€10.72
-2.5%
7.3%€12.28€9.94n/a7
Jul ’25€10.10
€10.72
+6.2%
7.3%€12.28€9.94n/a7
Jun ’25€10.20
€10.98
+7.7%
6.6%€12.38€10.02n/a7
May ’25€11.10
€11.61
+4.6%
6.3%€13.02€10.54n/a7
Apr ’25€11.20
€11.61
+3.6%
6.3%€13.02€10.54n/a7
Mar ’25€11.70
€11.80
+0.9%
5.2%€13.12€11.18n/a7
Feb ’25€11.90
€11.80
-0.8%
5.2%€13.12€11.18n/a7
Jan ’25€11.50
€12.22
+6.2%
5.1%€13.54€11.54n/a7
Dec ’24€11.00
€11.49
+4.5%
5.4%€12.89€10.75n/a8
Nov ’24€11.60
€11.65
+0.5%
7.3%€13.30€10.13€10.908
Oct ’24€11.80
€11.65
-1.2%
7.3%€13.30€10.13€11.408
Sep ’24€11.40
€11.44
+0.4%
7.5%€13.31€10.14€11.108
Aug ’24€11.60
€11.29
-2.7%
8.8%€13.34€9.97€11.008
Jul ’24€11.10
€11.00
-0.9%
7.2%€12.50€9.99€10.108
Jun ’24€10.60
€10.98
+3.5%
4.2%€11.67€10.34€10.207
May ’24€10.70
€11.26
+5.2%
3.2%€11.71€10.67€11.107
Apr ’24€10.40
€11.26
+8.2%
3.2%€11.71€10.67€11.207
Mar ’24€10.60
€11.26
+6.2%
3.2%€11.71€10.67€11.707
Feb ’24€10.20
€11.94
+17.0%
4.8%€12.94€11.14€11.908
Jan ’24€10.20
€11.61
+13.8%
4.1%€12.50€11.05€11.508
Dec ’23€10.40
€11.61
+11.6%
4.1%€12.50€11.05€11.008
Nov ’23€10.10
€11.38
+12.7%
3.1%€12.01€10.91€11.608

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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