Emak Valoración

¿Está EK4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EK4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EK4 (€0.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.24)

Muy por debajo del valor justo: EK4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EK4?

Métrica clave: Como EK4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EK4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EK4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EK4?
Ratio PE	13.8x
Ganancias	€10.46m
Capitalización bursátil	€144.44m

Métricas y ratios de valoración clave de EK4. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	7.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EK4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EK4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	18.1x
EIN3 Einhell Germany	12.5x	9.2%	€731.5m
BAG Brilliant	2.8x	n/a	€6.0m
LEI Leifheit	21.3x	15.4%	€157.8m
SUR Surteco Group	35.7x	22.8%	€313.2m
EK4 Emak	13.8x	35.7%	€144.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: EK4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de empresas similares (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EK4 con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EK4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.8x) en comparación con la media de la industria German Consumer Durables (7.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EK4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EK4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	13.8x
Ratio PE justo	21.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EK4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.