Deckers Outdoor Corporation

Informe acción DB:DO2

Capitalización de mercado: €30.5b

Deckers Outdoor Valoración

¿Está DO2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DO2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DO2 (€200.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€75.91)

Muy por debajo del valor justo: DO2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DO2?

Métrica clave: Como DO2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DO2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DO2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DO2?
Ratio PE35.9x
GananciasUS$875.41m
Capitalización bursátilUS$31.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DO2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DO2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.2x
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
7936 ASICS
38x10.2%JP¥2.3t
DO2 Deckers Outdoor
35.9x8.3%€31.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: DO2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con la media de empresas similares (47.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DO2 con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DO2 35.9xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DO2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de la industria German Luxury (26.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DO2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DO2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.9x
Ratio PE justo 21.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DO2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DO2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€200.60
€191.58
-4.5%
14.8%€231.48€110.92n/a21
Dec ’25€185.00
€180.82
-2.3%
12.5%€222.79€110.43n/a21
Nov ’25€147.75
€174.77
+18.3%
10.3%€214.92€134.52n/a19
Oct ’25€142.40
€159.71
+12.2%
10.2%€201.31€129.92n/a22
Sep ’25€141.17
€161.77
+14.6%
9.3%€202.59€133.11n/a22
Aug ’25€141.50
€166.04
+17.3%
9.4%€207.23€136.15n/a21
Jul ’25€149.43
€166.63
+11.5%
9.1%€196.73€128.30n/a21
Jun ’25€167.17
€163.28
-2.3%
8.7%€194.11€126.60n/a21
May ’25€128.33
€145.01
+13.0%
11.7%€179.17€116.07n/a21
Apr ’25€142.93
€144.27
+0.9%
11.9%€178.44€115.60n/a22
Mar ’25€136.97
€140.52
+2.6%
11.3%€177.33€114.88n/a21
Feb ’25€118.03
€121.28
+2.8%
12.5%€146.54€80.98n/a19
Jan ’25€100.80
€107.60
+6.7%
14.4%€134.03€75.47n/a19
Dec ’24€99.60
€99.15
-0.4%
11.5%€114.94€76.62€185.0018
Nov ’24€92.33
€99.23
+7.5%
10.5%€118.30€78.87€147.7517
Oct ’24€80.22
€94.18
+17.4%
10.4%€114.64€74.90€142.4017
Sep ’24€79.87
€94.18
+17.9%
10.4%€114.64€74.90€141.1717
Aug ’24€80.78
€92.68
+14.7%
10.6%€113.39€74.08€141.5017
Jul ’24€78.00
€81.84
+4.9%
10.0%€94.17€60.98€149.4317
Jun ’24€72.70
€82.02
+12.8%
10.2%€94.77€61.37€167.1716
May ’24€71.18
€76.80
+7.9%
11.0%€85.07€56.21€128.3316
Apr ’24€67.90
€74.91
+10.3%
9.6%€86.10€56.89€142.9316
Mar ’24€64.90
€75.49
+16.3%
9.2%€85.29€57.48€136.9716
Feb ’24€64.75
€70.46
+8.8%
16.2%€82.48€46.00€118.0315
Jan ’24€61.85
€65.63
+6.1%
16.3%€85.48€44.49€100.8015
Dec ’23€62.97
€66.41
+5.5%
16.3%€86.84€45.20€99.6015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 09:43
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Deckers Outdoor Corporation está cubierta por 51 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays