Callaway Golf Company

Informe acción DB:CLY

Capitalización de mercado: €2.4b

Callaway Golf Valoración

¿Está CLY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. valor del flujo de caja futuro

¿Cuál es el precio justo de CLY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: CLY (€13.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€21.49)

Muy por debajo del valor justo: CLY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLY?

Métrica clave: Como CLY no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CLY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CLY?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasUS$4.06b
Capitalización bursátilUS$2.87b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CLY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CLY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
TNIE tonies
2.5x15.48%€1.3b
9D7 Gullberg & Jansson
0.4xn/a€112.7m
BOSS Hugo Boss
0.6x0.91%€2.4b
PUM PUMA
0.3x2.19%€2.7b
CLY Callaway Golf
0.7x-36.28%€2.9b

Price-To-Sales vs. Similares: CLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio histórico Precio-ventas

El ratio histórico precio-ventas compara el precio de una acción con sus ventas a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CLY con el de otras empresas de la industria European Leisure ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLY 0.7xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies11PS012345+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria European Leisure (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CLY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CLY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CLY es cara según su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€13.13
€12.83
-2.25%
20.26%€16.07€9.30n/a9
Jan ’27€9.96
€10.78
+8.24%
19.23%€15.53€8.63n/a9
Dec ’26€10.56
€10.78
+2.11%
19.23%€15.53€8.63n/a9
Nov ’26€8.08
€8.90
+10.13%
10.34%€11.14€7.71n/a9
Oct ’26€8.29
€8.87
+7.03%
10.83%€11.05€7.65n/a8
Sep ’26€8.09
€9.00
+11.21%
10.83%€11.20€7.76n/a8
Aug ’26€8.02
€7.99
-0.38%
14.17%€9.20€6.13n/a8
Jul ’26€6.78
€7.63
+12.55%
18.86%€9.22€5.27n/a8
Jun ’26€5.63
€7.63
+35.50%
18.86%€9.22€5.27n/a8
May ’26€5.87
€7.75
+32.03%
20.40%€9.63€5.25n/a7
Apr ’26€6.04
€8.82
+46.04%
20.02%€11.06€5.53n/a7
Mar ’26€6.25
€9.04
+44.63%
19.91%€11.57€5.79n/a8
Feb ’26€7.88
€11.17
+41.67%
22.80%€15.44€7.72n/a9
Jan ’26€7.33
€11.36
+55.08%
19.72%€15.25€7.63€9.9610
Dec ’25€7.92
€13.97
+76.33%
52.23%€35.88€8.97€10.5611
Nov ’25€8.83
€14.15
+60.26%
45.08%€35.09€9.24€8.0813
Oct ’25€9.78
€14.20
+45.24%
43.53%€34.19€9.00€8.2913
Sep ’25€9.03
€14.53
+60.98%
41.51%€34.31€9.03€8.0913
Aug ’25€15.11
€18.72
+23.90%
41.00%€36.99€10.17€8.0214
Jul ’25€14.12
€19.31
+36.78%
40.61%€37.25€10.24€6.7813
Jun ’25€14.07
€18.98
+34.93%
39.99%€37.13€10.21€5.6314
May ’25€15.18
€18.47
+21.67%
43.05%€37.31€9.33€5.8714
Apr ’25€15.00
€16.84
+12.27%
38.99%€36.91€9.23€6.0413
Mar ’25€13.10
€16.84
+28.55%
38.99%€36.91€9.23€6.2513
Feb ’25€12.20
€16.38
+34.24%
44.43%€39.80€8.33€7.8814
Jan ’25€13.10
€16.08
+22.74%
45.01%€39.39€9.16€7.3314
€12.76
Fair Value
2.9% sobrevalorado descuento intrínseco
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/26 18:18
Precio de las acciones al final del día2026/01/23 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Callaway Golf Company está cubierta por 27 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Craig KennisonBaird
Derek LeckowBarrington Research Associates, Inc.
Alexander MarocciaBerenberg