adidas Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ADS1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ADS1 (€105) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€118.2)

¿Está ADS1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADS1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADS1 (€105) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€118.2)

Muy por debajo del valor justo: ADS1 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADS1?

Métrica clave: Como ADS1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADS1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADS1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADS1?
Ratio PE	98.9x
Ganancias	€381.00m
Capitalización bursátil	€37.69b

Métricas y ratios de valoración clave de ADS1. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.9x
Valor empresarial/EBITDA	30.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADS1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADS1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	15.4x
BOSS Hugo Boss	12.6x	13.1%	€2.7b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11.1x	n/a	€267.1m
PUM PUMA	25.5x	18.6%	€6.6b
KER Kering	12.3x	7.8%	€25.6b
ADS1 adidas	98.9x	38.1%	€37.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADS1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (98.9x) en comparación con la media de empresas similares (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADS1 con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADS1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (98.9x) en comparación con la media de la industria German Luxury (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADS1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADS1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	98.9x
Ratio PE justo	44.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADS1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (98.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.