Salud financiera de hoja de balance de Roche Bobois
Salud financiera controles de criterios 5/6
Roche Bobois tiene un patrimonio de accionistas total de €103.5M y una deuda total de €197.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 191.1%. Sus activos y pasivos totales son €513.0M y €409.5M respectivamente. El BAIT de Roche Bobois es de €46.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 12.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €75.8M.
Información clave
33.4%
Ratio deuda-patrimonio
€35.01m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 13.7x |
| Efectivo | €65.60m |
| Patrimonio | €104.79m |
| Total pasivo | €346.17m |
| Activos totales | €450.97m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€192.1M) de 5RO no cubren sus pasivos a corto plazo (€195.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 5RO (€213.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (€197.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 5RO tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 5RO ha pasado de 39.5% a 33.4% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 5RO está bien cubierta por el flujo de caja operativo (26.7%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 5RO están bien cubiertos por el BAIT (12.5x cobertura).