Canada Goose Holdings Inc.

Informe acción DB:1GC

Capitalización de mercado: €940.9m

Canada Goose Holdings Valoración

¿Está 1GC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1GC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1GC (€9.62) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.81)

Muy por debajo del valor justo: 1GC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1GC?

Métrica clave: Como 1GC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1GC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1GC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1GC?
Ratio PE22x
GananciasCA$63.60m
Capitalización bursátilCA$1.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1GC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1GC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.2x
BOSS Hugo Boss
13.6x13.3%€2.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€271.4m
ADS adidas
109.5x32.4%€41.7b
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.2%€722.4m
1GC Canada Goose Holdings
22x-4.5%€1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1GC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1GC con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1GC 22.0xPromedio de la industria 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1GC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22x) en comparación con la media de la industria German Luxury (24.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1GC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1GC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22x
Ratio PE justo 10.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1GC es cara según su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1GC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.62
€8.65
-10.1%
11.2%€10.11€7.41n/a7
Dec ’25€8.94
€8.65
-3.2%
11.2%€10.11€7.41n/a7
Nov ’25€8.89
€9.67
+8.9%
17.2%€12.00€7.33n/a7
Oct ’25€11.20
€10.72
-4.3%
15.0%€12.62€7.31n/a8
Sep ’25€10.40
€10.72
+3.0%
15.0%€12.62€7.31n/a8
Aug ’25€10.02
€12.55
+25.2%
30.3%€22.04€7.35n/a9
Jul ’25€11.99
€13.32
+11.1%
26.8%€22.30€7.43n/a10
Jun ’25€13.15
€13.32
+1.3%
26.8%€22.30€7.43n/a10
May ’25€10.57
€12.46
+17.8%
31.1%€22.58€7.53n/a10
Apr ’25€11.09
€12.46
+12.3%
31.1%€22.58€7.53n/a10
Mar ’25€12.57
€12.46
-0.9%
31.1%€22.58€7.53n/a10
Feb ’25€10.53
€12.23
+16.2%
31.4%€22.68€7.56n/a10
Jan ’25€11.00
€11.88
+8.0%
31.9%€22.56€8.89€9.5010
Dec ’24€10.16
€11.85
+16.7%
31.9%€22.51€8.87€8.9410
Nov ’24€9.51
€15.45
+62.5%
33.3%€27.99€9.56€8.8910
Oct ’24€13.86
€18.20
+31.3%
21.4%€28.43€13.87€11.2010
Sep ’24€15.08
€18.79
+24.6%
23.1%€27.84€13.58€10.409
Aug ’24€16.21
€19.23
+18.6%
21.2%€27.92€13.62€10.029
Jul ’24€16.25
€19.58
+20.5%
20.3%€28.10€13.71€11.999
Jun ’24€14.51
€19.58
+35.0%
20.3%€28.10€13.71€13.159
May ’24€17.67
€19.87
+12.5%
18.3%€27.97€15.69€10.579
Apr ’24€17.52
€19.87
+13.4%
18.3%€27.97€15.69€11.099
Mar ’24€17.61
€20.31
+15.3%
20.2%€28.45€13.88€12.5711
Feb ’24€22.37
€20.91
-6.5%
17.2%€28.34€15.90€10.5310
Jan ’24€16.17
€20.64
+27.6%
20.6%€30.19€14.73€11.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 16:12
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/29
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Canada Goose Holdings Inc. está cubierta por 26 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Brian McNamaraBerenberg