Lululemon Athletica Inc.

Informe acción XTRA:33L

Capitalización de mercado: €45.2b

Lululemon Athletica Valoración

¿Está 33L infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 33L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 33L (€369.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€333.63)

Muy por debajo del valor justo: 33L cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 33L?

Métrica clave: Como 33L es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 33L. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 33L por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 33L?
Ratio PE27.1x
GananciasUS$1.74b
Capitalización bursátilUS$47.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 33L con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 33L frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.9x
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
12.7xn/a€263.3m
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
33L Lululemon Athletica
27.1x6.6%€47.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 33L es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con la media de empresas similares (40.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 33L con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
33L 27.1xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 33L es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.1x) en comparación con la media de la industria German Luxury (26.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 33L comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 33L vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.1x
Ratio PE justo 21.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 33L es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 33L de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€369.50
€359.30
-2.8%
15.8%€457.68€184.98n/a33
Dec ’25€305.20
€301.55
-1.2%
15.0%€361.56€183.62n/a33
Nov ’25€294.40
€287.09
-2.5%
15.8%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25€237.65
€284.90
+19.9%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€233.20
€291.66
+25.1%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€232.20
€340.62
+46.7%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.85
€370.17
+33.2%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.55
€391.22
+36.1%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€337.25
€429.05
+27.2%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€363.40
€443.87
+22.1%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€427.10
€467.05
+9.4%
15.3%€564.37€257.21n/a34
Feb ’25€421.25
€464.92
+10.4%
16.0%€564.56€231.38n/a34
Jan ’25€459.65
€439.46
-4.4%
15.3%€542.96€227.75n/a34
Dec ’24€422.50
€396.02
-6.3%
14.5%€492.80€228.15€305.2033
Nov ’24€373.25
€405.25
+8.6%
14.7%€510.25€236.23€294.4031
Oct ’24€361.80
€403.77
+11.6%
14.5%€505.15€236.05€237.6532
Sep ’24€368.30
€393.97
+7.0%
14.5%€496.64€232.08€233.2029
Aug ’24€344.00
€375.79
+9.2%
14.3%€482.89€227.35€232.2029
Jul ’24€344.70
€376.34
+9.2%
14.0%€486.93€229.25€277.8529
Jun ’24€309.00
€368.37
+19.2%
16.5%€487.94€209.12€287.5530
May ’24€341.45
€357.11
+4.6%
16.7%€476.28€204.12€337.2529
Apr ’24€329.70
€356.82
+8.2%
16.8%€460.95€207.43€363.4029
Mar ’24€285.70
€348.64
+22.0%
17.5%€455.50€186.68€427.1030
Feb ’24€280.75
€343.05
+22.2%
17.4%€448.47€183.80€421.2530
Jan ’24€293.60
€367.96
+25.3%
18.5%€485.61€188.22€459.6530
Dec ’23€363.50
€359.63
-1.1%
19.3%€514.35€192.28€422.5029

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/28 17:50
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/10/27
Ingresos anuales2024/01/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Lululemon Athletica Inc. está cubierta por 81 analistas. 33 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research