Securitas AB (publ)

Informe acción MUN:S7M

Capitalización de mercado: €6.7b

Securitas Valoración

¿Está S7M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S7M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S7M (€11.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€22.94)

Muy por debajo del valor justo: S7M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S7M?

Métrica clave: Como S7M es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S7M. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S7M por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S7M?
Ratio PE16.3x
GananciasSEK 4.73b
Capitalización bursátilSEK 77.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S7M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S7M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
GBF Bilfinger
7x2.3%€1.6b
BFSA Befesa
14.1x29.6%€778.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.5x2.3%€676.6m
BCO Brink's
35.7x73.6%US$4.3b
S7M Securitas
16.3x18.7%€77.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: S7M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S7M con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S7M 16.3xPromedio de la industria 15.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S7M es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de la industria German Commercial Services (12.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S7M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S7M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 14.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S7M es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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