SThree Valoración

¿Está S8T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S8T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S8T (€4.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.1)

Muy por debajo del valor justo: S8T cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S8T?

Métrica clave: Como S8T es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S8T. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S8T por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S8T?
Ratio PE	8.1x
Ganancias	UK£56.48m
Capitalización bursátil	UK£460.08m

Métricas y ratios de valoración clave de S8T. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.2x
Valor empresarial/EBITDA	5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	4.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S8T con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S8T frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.7x
AAD Amadeus FiRe	12x	7.2%	€418.3m
CWC CEWE Stiftung KGaA	10.7x	2.3%	€691.2m
BFSA Befesa	13.4x	29.5%	€740.0m
BDT Bertrandt	10.7x	64.3%	€182.4m
S8T SThree	8.1x	1.8%	€460.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: S8T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de empresas similares (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S8T con el de otras empresas de la industria European Professional Services ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S8T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de la industria European Professional Services (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S8T comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S8T vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.1x
Ratio PE justo	8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S8T es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S8T de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€4.09	€5.91 +44.7%	10.8%	€6.58	€5.03	n/a	6
Nov ’25	€4.19	€5.92 +41.3%	10.3%	€6.57	€5.02	n/a	6
Oct ’25	€4.50	€5.98 +32.9%	9.6%	€6.60	€5.04	n/a	6
Sep ’25	€4.85	€5.97 +23.3%	10.3%	€6.59	€4.99	n/a	6
Aug ’25	€4.91	€5.97 +21.8%	10.3%	€6.59	€4.99	n/a	6
Jul ’25	€4.82	€6.25 +29.8%	10.1%	€7.08	€5.07	n/a	6
Jun ’25	€5.12	€6.55 +27.9%	13.0%	€8.10	€5.05	n/a	7
May ’25	€5.03	€6.52 +29.5%	13.5%	€8.08	€4.92	n/a	7
Apr ’25	€5.02	€6.52 +29.8%	13.5%	€8.08	€4.92	n/a	7
Mar ’25	€4.92	€6.47 +31.6%	15.1%	€8.07	€4.56	n/a	7
Feb ’25	€4.74	€6.50 +37.1%	16.3%	€8.09	€4.57	n/a	6
Jan ’25	€4.79	€6.51 +35.9%	16.5%	€8.02	€4.53	n/a	6
Dec ’24	€4.69	€6.45 +37.6%	18.4%	€7.96	€4.50	n/a	6
Nov ’24	€4.04	€6.45 +59.6%	18.4%	€7.96	€4.50	€4.19	6
Oct ’24	€4.23	€6.71 +58.8%	18.5%	€8.03	€4.54	€4.50	6
Sep ’24	€4.15	€6.71 +61.9%	18.5%	€8.03	€4.54	€4.85	6
Aug ’24	€4.11	€6.71 +63.5%	18.5%	€8.03	€4.54	€4.91	6
Jul ’24	€3.97	€6.71 +69.0%	18.5%	€8.03	€4.54	€4.82	6
Jun ’24	€4.33	€7.10 +64.0%	16.0%	€8.26	€5.13	€5.12	6
May ’24	€4.69	€7.10 +51.4%	16.0%	€8.26	€5.13	€5.03	6
Apr ’24	€4.74	€6.80 +43.4%	18.3%	€8.22	€5.10	€5.02	7
Mar ’24	€5.20	€6.71 +29.0%	20.7%	€8.25	€4.44	€4.92	7
Feb ’24	€4.78	€6.71 +40.3%	20.7%	€8.25	€4.44	€4.74	7
Jan ’24	€4.52	€6.84 +51.4%	20.7%	€8.42	€4.53	€4.79	7
Dec ’23	€4.72	€6.74 +42.7%	24.1%	€8.43	€3.72	€4.69	7
Nov ’23	€4.34	€6.66 +53.3%	24.1%	€8.33	€3.68	€4.04	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.