Brambles Limited

Informe acción DB:R1H

Capitalización de mercado: €16.9b

Brambles Valoración

¿Está R1H infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de R1H si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.77
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: R1H (€12.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.77)

Muy por debajo del valor justo: R1H cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R1H?

Métrica clave: Como R1H es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de R1H. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de R1H por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de R1H?
Ratio PE23.1x
GananciasUS$819.60m
Capitalización bursátilUS$18.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de R1H con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de R1H frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24x
GBF Bilfinger
14.7x11.95%€2.8b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.9x4.93%€696.8m
BFSA Befesa
17.9x20.03%€1.1b
RBA RB Global
51.6x13.08%US$19.4b
R1H Brambles
23.1x7.35%€29.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: R1H es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de R1H con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
R1H 23.1xPromedio de la industria 15.1xNo. of Companies17PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: R1H es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.1x) en comparación con la media de la industria German Commercial Services (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de R1H comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE R1H vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.1x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: R1H es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de R1H de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.25
€12.27
+0.18%
8.95%€14.44€10.25n/a15
May ’26€11.37
€12.11
+6.48%
8.84%€14.09€10.14n/a15
Apr ’26€11.50
€12.59
+9.52%
8.52%€14.22€10.52n/a15
Mar ’26€12.31
€13.10
+6.40%
8.55%€14.79€10.94n/a15
Feb ’26€11.66
€11.91
+2.18%
7.48%€13.51€10.43n/a15
Jan ’26€11.36
€11.89
+4.73%
7.83%€13.44€10.37n/a15
Dec ’25€11.53
€11.94
+3.62%
8.30%€14.03€10.22n/a15
Nov ’25€10.94
€11.62
+6.22%
8.23%€13.65€9.94n/a15
Oct ’25€11.51
€11.49
-0.19%
8.64%€13.42€9.70n/a15
Sep ’25€10.98
€10.98
+0.01%
10.55%€13.31€7.97n/a16
Aug ’25€9.18
€9.81
+6.84%
10.60%€11.63€7.85n/a16
Jul ’25€8.63
€9.89
+14.66%
10.27%€11.81€7.97n/a16
Jun ’25€8.56
€9.68
+13.07%
10.25%€11.63€7.85n/a16
May ’25€8.73
€9.54
+9.33%
9.32%€10.87€7.94€11.3716
Apr ’25€9.55
€9.57
+0.26%
9.63%€11.04€8.00€11.5016
Mar ’25€8.95
€9.52
+6.46%
9.48%€11.05€8.00€12.3116
Feb ’25€8.64
€9.24
+6.89%
8.53%€10.42€7.79€11.6615
Jan ’25€8.28
€8.93
+7.93%
8.23%€10.25€7.65€11.3615
Dec ’24€8.02
€9.28
+15.73%
7.86%€10.29€7.85€11.5315
Nov ’24€8.07
€9.28
+15.04%
7.86%€10.29€7.85€10.9415
Oct ’24€8.68
€9.60
+10.58%
8.51%€10.58€7.64€11.5116
Sep ’24€8.83
€9.43
+6.87%
8.36%€10.40€7.51€10.9817
Aug ’24€8.45
€8.91
+5.44%
8.97%€10.28€7.34€9.1817
Jul ’24€8.69
€8.97
+3.16%
8.57%€10.05€7.41€8.6317
Jun ’24€8.20
€9.05
+10.26%
8.67%€10.15€7.49€8.5617
May ’24€8.39
€8.91
+6.22%
8.66%€10.00€7.37€8.7317
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€12.14
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/14 20:29
Precio de las acciones al final del día2025/05/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Brambles Limited está cubierta por 31 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited