Deluxe Corporation

Informe acción DB:DL8

Capitalización de mercado: €977.7m

Deluxe Valoración

¿Está DL8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DL8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DL8 (€21.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€44.76)

Muy por debajo del valor justo: DL8 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DL8?

Métrica clave: Como DL8 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DL8. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DL8 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DL8?
Ratio PE18.5x
GananciasUS$55.15m
Capitalización bursátilUS$1.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DL8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DL8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€719.0m
BFSA Befesa
15x29.6%€829.6m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€418.3m
DL8 Deluxe
18.5x26.2%€1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: DL8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.5x) en comparación con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DL8 con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DL8 18.5xPromedio de la industria 13.6xNo. of Companies16PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DL8 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.5x) en comparación con la media de la industria German Commercial Services (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DL8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DL8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.5x
Ratio PE justo 13.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DL8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DL8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.20
€28.48
+34.3%
15.8%€35.20€23.16n/a4
Dec ’25€21.80
€28.48
+30.6%
15.8%€35.20€23.16n/a4
Nov ’25€17.10
€26.87
+57.2%
12.7%€31.35€22.40n/a4
Oct ’25€17.30
€26.87
+55.3%
12.7%€31.35€22.40n/a4
Sep ’25€18.30
€27.49
+50.2%
12.7%€32.07€22.91n/a4
Aug ’25€22.40
€27.80
+24.1%
12.7%€32.43€23.17n/a4
Jul ’25€20.80
€27.49
+32.2%
13.3%€32.34€23.10n/a4
Jun ’25€20.40
€27.49
+34.8%
13.3%€32.34€23.10n/a4
May ’25€18.90
€27.46
+45.3%
11.4%€30.98€23.47n/a4
Apr ’25€18.90
€27.85
+47.3%
11.9%€30.63€23.21n/a3
Mar ’25€17.90
€27.85
+55.6%
11.9%€30.63€23.21n/a3
Feb ’25€17.40
€27.24
+56.6%
11.9%€29.96€22.70n/a3
Jan ’25€19.50
€27.24
+39.7%
11.9%€29.96€22.70n/a3
Dec ’24€16.60
€26.73
+61.1%
11.5%€30.78€23.32€21.803
Nov ’24€16.00
€26.77
+67.3%
10.1%€30.24€23.62€17.103
Oct ’24€18.00
€25.75
+43.0%
10.1%€29.08€22.72€17.303
Sep ’24€18.60
€25.75
+38.4%
10.1%€29.08€22.72€18.303
Aug ’24€17.10
€24.89
+45.5%
6.2%€26.40€22.76€22.403
Jul ’24€15.60
€25.56
+63.9%
6.2%€27.12€23.38€20.803
Jun ’24€14.20
€24.80
+74.6%
6.2%€26.31€22.68€20.403
May ’24€13.40
€25.51
+90.4%
6.2%€27.07€23.34€18.903
Apr ’24€14.30
€25.51
+78.4%
6.2%€27.07€23.34€18.903
Mar ’24€17.30
€25.51
+47.5%
6.2%€27.07€23.34€17.903
Feb ’24€18.20
€28.61
+57.2%
12.3%€32.12€25.09€17.402
Jan ’24€15.90
€28.61
+79.9%
12.3%€32.12€25.09€19.502
Dec ’23€18.40
€28.61
+55.5%
12.3%€32.12€25.09€16.602

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 22:15
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Deluxe Corporation está cubierta por 9 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
James ClementBuckingham Research Group Inc.
Charles StrauzerCJS Securities, Inc.