Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Informe acción DB:BZ9

Capitalización de mercado: €21.7b

Booz Allen Hamilton Holding Valoración

¿Está BZ9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BZ9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BZ9 (€169.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€181.67)

Muy por debajo del valor justo: BZ9 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BZ9?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BZ9. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.3x
Valor empresarial/EBITDA19.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios71.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BZ9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BZ9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.1x
BDT Bertrandt
10.7x64.3%€181.9m
TRU TransUnion
89.6x33.8%US$19.9b
LDOS Leidos Holdings
20.7x4.0%US$24.8b
31.3x11.9%CHF 17.1b
BZ9 Booz Allen Hamilton Holding
28.5x0.4%€23.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: BZ9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con la media de empresas similares (38.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BZ9 con el de otras empresas de la industria European Professional Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BZ9 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.5x) en comparación con la media de la industria European Professional Services (17.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BZ9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BZ9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.5x
Ratio PE justo 13.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BZ9 es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BZ9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€167.55
€172.07
+2.7%
9.0%€194.15€146.07n/a8
Oct ’25€145.60
€152.37
+4.7%
7.7%€167.13€128.28n/a9
Sep ’25€142.00
€148.57
+4.6%
7.8%€162.44€127.76n/a10
Aug ’25€132.65
€148.79
+12.2%
7.6%€161.61€129.29n/a9
Jul ’25€142.75
€153.34
+7.4%
8.2%€169.74€124.78n/a11
Jun ’25€140.25
€154.65
+10.3%
8.1%€170.53€125.36n/a11
May ’25€137.60
€145.14
+5.5%
7.1%€159.99€127.05n/a11
Apr ’25€137.65
€140.62
+2.2%
5.8%€148.94€125.31n/a11
Mar ’25€136.55
€140.62
+3.0%
5.8%€148.94€125.31n/a11
Feb ’25€129.55
€137.01
+5.8%
7.9%€148.51€111.06n/a11
Jan ’25€114.35
€122.57
+7.2%
6.9%€131.99€109.24n/a10
Dec ’24€114.05
€122.57
+7.5%
6.9%€131.99€109.24n/a10
Nov ’24€117.50
€126.85
+8.0%
7.4%€137.21€113.56n/a10
Oct ’24€103.60
€119.75
+15.6%
7.2%€134.77€102.95€145.6011
Sep ’24€103.95
€117.43
+13.0%
7.6%€130.85€99.96€142.0011
Aug ’24€111.15
€117.91
+6.1%
8.0%€131.11€100.16€132.6510
Jul ’24€102.35
€106.67
+4.2%
7.4%€121.00€96.80€142.7510
Jun ’24€93.36
€106.30
+13.9%
7.6%€121.64€97.31€140.2510
May ’24€86.72
€106.18
+22.4%
7.4%€119.81€94.34€137.6011
Apr ’24€84.91
€106.18
+25.0%
7.4%€119.81€94.34€137.6511
Mar ’24€89.02
€106.18
+19.3%
7.4%€119.81€94.34€136.5511
Feb ’24€86.80
€103.03
+18.7%
7.2%€115.61€91.03€129.5511
Jan ’24€96.25
€105.79
+9.9%
7.3%€117.59€89.37€114.3511
Dec ’23€101.86
€108.17
+6.2%
7.6%€120.73€91.75€114.0511
Nov ’23€108.52
€110.35
+1.7%
9.6%€126.55€95.17€117.5011
Oct ’23€94.71
€102.90
+8.7%
6.0%€112.70€92.93€103.6011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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