Salud financiera de hoja de balance de Aqua Metals
Salud financiera controles de criterios 5/6
Aqua Metals tiene unos fondos propios totales de $35.4M y una deuda total de $3.0M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 8.3%. Sus activos y pasivos totales son $42.0M y $6.5M respectivamente.
Información clave
11.3%
Ratio deuda-patrimonio
US$2.96m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | US$16.52m |
| Patrimonio | US$26.06m |
| Total pasivo | US$7.54m |
| Activos totales | US$33.60m |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: AQKLos activos a corto plazo ($26.7M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo ($3.6M).
Pasivo a largo plazo: AQKLos activos a corto plazo ($26.7M) superan a sus pasivos a largo plazo ($3.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: AQK tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: AQK ha pasado de 19% a 8.3% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: AQK tiene suficiente margen de tesorería para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: AQK tiene menos de un año de liquidez si el flujo de caja libre sigue creciendo a las tasas históricas de 21% cada año.