Salud financiera de hoja de balance de Plascred Circular Innovations
Salud financiera controles de criterios 6/6
Plascred Circular Innovations tiene un patrimonio de accionistas total de CA$8.7M y una deuda total de CA$1.3K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0.01%. Sus activos y pasivos totales son CA$11.3M y CA$2.6M respectivamente. El BAIT de Plascred Circular Innovations es de CA$73.9K, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -1.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$1.0M.
Información clave
0.01%
Ratio deuda-patrimonio
CA$1.29k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -1.2x |
| Efectivo | CA$1.04m |
| Patrimonio | CA$8.71m |
| Total pasivo | CA$2.63m |
| Activos totales | CA$11.34m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$11.3M) de 304 superan a sus pasivos a corto plazo (CA$2.6M).
Pasivo a largo plazo: 304 no tiene pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 304 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: 304 tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: 304 tiene suficiente cash runway para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: 304 dispone de suficiente cash runway para 1.5 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 1.3% cada año.